Fondo de inversión

Unicaja Deuda Pública, FI

ES0158291007 · Registro CNMV 5496 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7

Patrimonio

415,5 M€

+48,6%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+0,49%

Valor liquidativo

6,01

+0,6%vs. anterior

Partícipes

14.082

+55,7%vs. anterior

Gastos totales

0,25 %

Volatilidad

4,3 %

Deuda pública más de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 411,9 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Italia (Estado) Bonos · cupón 2,70 % · vence 2030-10-01	Deuda pública más de un año	EUR	21,46%	89,2 M€	20,61%	Igual
Italia (Estado) Bonos · cupón 4,00 % · vence 2030-11-15	Deuda pública más de un año	EUR	21,03%	87,4 M€	21,73%	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 1,65 % · vence 2030-12-01	Deuda pública más de un año	EUR	20,10%	83,5 M€	19,80%	Igual
Italia (Estado) Bonos · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01	Deuda pública más de un año	EUR	11,32%	47,0 M€	10,91%	Igual
Italia (Estado) Bonos · cupón 3,70 % · vence 2030-06-15	Deuda pública más de un año	EUR	8,65%	35,9 M€	10,47%	Baja peso
France (Govt Of) Cupón cero · cupón 2,96 % · vence 2030-11-25	Deuda pública más de un año	EUR	7,03%	29,1 M€	6,95%	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 0,95 % · vence 2030-08-01	Deuda pública más de un año	EUR	5,86%	24,3 M€	8,03%	Baja peso
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 1,30 % · vence 2030-07-14	Deuda pública más de un año	EUR	2,48%	10,3 M€	-	Nueva
Italia (Estado) Bonos · cupón 3,35 % · vence 2030-05-14	Deuda pública más de un año	EUR	1,23%	5,1 M€	-	Nueva

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.