BBVA Bonos Duración
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.236 millones, un 5,6 % más que en diciembre tras sumar 6.069 partícipes. En el semestre entró en 35 valores, entre ellos Caisse D'Amortisseme 2030-09-2 y Republic of Italy, y salió de 28, entre ellos France y France.
Patrimonio
1.236 M€
+5,6 % desde diciembre
Partícipes
48.323
+6.069 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2.015,65 €
1.997,50 € en diciembre
Volatilidad
3,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 111 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Caisse D'Amortisseme 2030-09-24,54 %
- Republic of Italy3,18 %
- BBVA2,96 %
- Belgium Kingdom2,10 %
- Cassa Depositi E Pre2,01 %
- y 30 más
Refuerza
- Republic of Italy+251 % peso
- Ferrovie Dello Stato+61 %
Reduce
- French Republic-61 % peso
- BBVA-62 %
- Bng Bank-72 %
- Republic of Italy-25 %
- Republic of Italy-6 %
- y 9 más
Salen de cartera
- Francepesaba 3,57 %
- France3,29 %
- Republic of Italy3,12 %
- Kingdom of Spain2,80 %
- Finnvera2,57 %
- y 23 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republic of Italy Deuda · cupón 2,70 % · vence 2030-10-01 | 6,03% | Baja peso | — | — | 74,5 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,15 % · vence 2031-11-15 | 5,06% | Sube peso | — | — | 62,5 M€ |
Caisse D'Amortisseme 2030-09-2 Bonos/obliga. · cupón 3,00 % | 4,54% | Nueva | nueva | — | 56,2 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,35 % · vence 2029-07-01 | 3,18% | Baja peso | — | — | 39,2 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,15 % · vence 2033-03-15 | 3,18% | Nueva | nueva | — | 39,3 M€ |
BBVA Cédulas · cupón 2,88 % · vence 2029-06-23 | 2,96% | Nueva | nueva | — | 36,6 M€ |
Republic of Finland Deuda · cupón 2,63 % · vence 2032-04-15 | 2,82% | Baja peso | — | — | 34,8 M€ |
Kommunalbanken As Bonos/obliga. · cupón 2,63 % · vence 2031-11-05 | 2,48% | Igual | — | — | 30,7 M€ |
Republic of Latvia Deuda · cupón 3,50 % · vence 2035-10-02 | 2,36% | Igual | — | — | 29,1 M€ |
French Republic Deuda · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 2,25% | Baja peso | — | — | 27,8 M€ |
Belgium Kingdom Deuda · cupón 3,00 % · vence 2034-06-22 | 2,10% | Nueva | nueva | — | 25,9 M€ |
Bpifrance Saca Bonos/obliga. · cupón 2,75 % · vence 2030-11-25 | 2,04% | Baja peso | — | — | 25,2 M€ |
Cassa Depositi E Pre Renta · cupón 3,25 % · vence 2031-06-03 | 2,01% | Nueva | nueva | — | 24,8 M€ |
European Financial S Emisiones · cupón 2,50 % · vence 2030-11-11 | 1,96% | Igual | — | — | 24,2 M€ |
Agence Francaise de Renta · cupón 3,63 % · vence 2033-09-15 | 1,94% | Nueva | nueva | — | 24,0 M€ |
Caisse Des Depots et Renta · cupón 2,75 % · vence 2030-10-16 | 1,76% | Igual | — | — | 21,7 M€ |
French Republic Deuda · cupón 2,70 % · vence 2031-02-25 | 1,67% | Baja peso | — | — | 20,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,55 % · vence 2032-10-31 | 1,63% | Nueva | nueva | — | 20,1 M€ |
La Banque Postale Ho Cédulas · cupón 2,75 % · vence 2031-11-05 | 1,63% | Baja peso | — | — | 20,2 M€ |
C.A. Andalucia Bonos/obliga. · cupón 3,35 % · vence 2034-10-31 | 1,63% | Nueva | nueva | — | 20,1 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,80 % · vence 2036-07-01 | 1,61% | Nueva | nueva | — | 19,9 M€ |
Republic of Austria Deuda · cupón 2,80 % · vence 2032-09-20 | 1,58% | Igual | — | — | 19,5 M€ |
Muenchener Hb Cédulas · cupón 2,75 % · vence 2033-02-09 | 1,49% | Nueva | nueva | — | 18,4 M€ |
Autonomous Community 2031-07-3 Bonos/obliga. · cupón 2,98 % | 1,49% | Nueva | nueva | — | 18,4 M€ |
UBS Switzerland Cédulas · cupón 2,56 % · vence 2029-08-18 | 1,47% | Nueva | nueva | — | 18,1 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.