BBVA Bonos Duración Flexible
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 17 millones. En el semestre entró en 28 valores, entre ellos United States of Ame y Republic of Italy, y salió de 20, entre ellos Cassa Depositi E Prestit y European Union.
Patrimonio
17,0 M€
-2,8 % desde diciembre
Partícipes
854
-24 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
194,39 €
192,81 € en diciembre
Volatilidad
1,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- United States of Ame5,14 %
- Republic of Italy3,44 %
- BBVA2,95 %
- Cassa Depositi E Pre1,77 %
- UBS Switzerland1,75 %
- y 23 más
Refuerza
- Ferrovie Dello Stato+108 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Cassa Depositi E Prestitpesaba 4,58 %
- European Union3,42 %
- Republic of Italy3,41 %
- Corp Andina de Fomento3,14 %
- Kingdom of Spain2,76 %
- y 15 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
United States of Ame Letras · cupón 3,71 % · vence 2026-07-07 | 5,14% | Nueva | nueva | — | 871 mil$ |
European Union Emisiones · cupón 2,90 % · vence 2030-10-04 | 4,53% | Igual | — | — | 768 mil€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,15 % · vence 2033-03-15 | 3,44% | Nueva | nueva | — | 583 mil€ |
Republic of Finland Deuda · cupón 2,63 % · vence 2032-04-15 | 3,01% | Igual | — | — | 511 mil€ |
BBVA Cédulas · cupón 2,88 % · vence 2029-06-23 | 2,95% | Nueva | nueva | — | 500 mil€ |
Republic of Latvia Deuda · cupón 3,50 % · vence 2035-10-02 | 2,80% | Igual | — | — | 475 mil€ |
Finnvera Emisiones · cupón 2,38 % · vence 2030-10-29 | 2,79% | Igual | — | — | 473 mil€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 2,70 % · vence 2030-10-01 | 2,69% | Igual | — | — | 456 mil€ |
European Union Emisiones · cupón 3,00 % · vence 2034-12-04 | 2,66% | Igual | — | — | 452 mil€ |
Bpifrance Saca Bonos/obliga. · cupón 2,75 % · vence 2030-11-25 | 2,32% | Igual | — | — | 394 mil€ |
Republic of Austria Deuda · cupón 2,80 % · vence 2032-09-20 | 1,87% | Igual | — | — | 317 mil€ |
Bng Bank Renta · cupón 2,75 % · vence 2027-10-04 | 1,78% | Igual | — | — | 302 mil€ |
Cassa Depositi E Pre Renta · cupón 3,25 % · vence 2031-06-03 | 1,77% | Nueva | nueva | — | 300 mil€ |
Adif Alta Velocidad Renta · cupón 3,13 % · vence 2032-10-31 | 1,76% | Igual | — | — | 298 mil€ |
UBS Switzerland Cédulas · cupón 2,56 % · vence 2029-08-18 | 1,75% | Nueva | nueva | — | 297 mil€ |
La Banque Postale Ho Cédulas · cupón 2,75 % · vence 2031-11-05 | 1,74% | Igual | — | — | 295 mil€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,80 % · vence 2036-07-01 | 1,72% | Nueva | nueva | — | 292 mil€ |
C.A. Andalucia Bonos/obliga. · cupón 3,35 % · vence 2034-10-31 | 1,67% | Nueva | nueva | — | 283 mil€ |
Autonomous Community 2031-07-3 Bonos/obliga. · cupón 2,98 % | 1,51% | Nueva | nueva | — | 256 mil€ |
European Financial S Emisiones · cupón 2,50 % · vence 2030-11-11 | 1,49% | Igual | — | — | 253 mil€ |
French Republic Deuda · cupón 3,80 % · vence 2037-06-25 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 237 mil€ |
European Investment Emisiones · cupón 2,63 % · vence 2031-06-16 | 1,34% | Nueva | nueva | — | 228 mil€ |
C.A. Andalucia Bonos/obliga. · cupón 3,45 % · vence 2036-04-30 | 1,25% | Nueva | nueva | — | 212 mil€ |
European Stability M Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2031-06-02 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 208 mil€ |
Adif Alta Velocidad Renta · cupón 3,50 % · vence 2028-07-30 | 1,20% | Igual | — | — | 204 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.