Valores / Deuda pública más de un año / Internacional
Deuda · InternacionalXS3194153352Cupón 3,50 %Vence 2035-10-02
Republic of Latvia
Está en 4 fondos españoles, que tienen 80 millones en el valor.
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Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.
Fondos que lo tienen
4
0 desde diciembre
Dinero en carteras
79,9 M€
+0,9 % desde diciembre
Peso medio
2,10 %
En las carteras que lo tienen
Saldo de compras
0 fondos
0 compran, 0 venden
Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen
Hay menos fondos que en dic. 2025, pero más dinero.
Millones en carterasNúmero de fondos
20252026
4 fondos en dic. 20254 en jun. 202679,9 M€ máximo, jun. 2026
Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.
Qué hicieron este semestre
Por el cambio de peso en cada cartera
- Compran o entran
- 0 fondos
- Mantienen
- 4 fondos
- Venden o salen
- 0 fondos
- Lo incorporan
- 0 fondos
Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.
Los fondos que más dinero tienen en Republic of Latvia
| Fondo | Importe | Peso en su cartera | Movimiento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Caixabank Master Renta Fija Deuda Publica 3-10 | 49,6 M€ | 0,51% | Igual | -5,6 % peso |
| BBVA Bonos Duración | 29,1 M€ | 2,36% | Igual | -4,5 % peso |
| BBVA Bonos Valor Relativo | 617 mil€ | 2,73% | Igual | +3,4 % peso |
| BBVA Bonos Duración Flexible | 475 mil€ | 2,80% | Igual | +3,7 % peso |
4 de 4 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Republic of Latvia en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.