Fondo de inversión
Bbva Bonos Valor Relativo FI
ES0113857033 · Registro CNMV 3724 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
22,6 M€
-2,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,99%
Valor liquidativo
11,89
+1,0%vs. anterior
Partícipes
743
+0,3%vs. anterior
Gastos totales
0,23 %
Volatilidad
0,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 21,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
European Union Emisiones · cupón 2,63 % · vence 2028-07-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,71% | 838 mil€ | 3,65% | Igual |
Republic Of Italy Deuda · cupón 3,15 % · vence 2033-03-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,46% | 783 mil€ | - | Nueva |
Republic Of Finland Deuda · cupón 2,63 % · vence 2032-04-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,28% | 741 mil€ | 3,21% | Igual |
French Republic Letras · cupón 2,27 % · vence 2026-07-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,09% | 699 mil€ | - | Nueva |
Auckland Council Bonos/obliga. · cupón 0,25 % · vence 2031-11-17 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,06% | 693 mil€ | 2,96% | Igual |
European Union Emisiones · cupón 3,00 % · vence 2034-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,96% | 670 mil€ | 2,90% | Igual |
European Union Emisiones · cupón 2,90 % · vence 2030-10-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,95% | 667 mil€ | 2,91% | Igual |
Finnvera Oyj Emisiones · cupón 2,38 % · vence 2030-10-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,75% | 621 mil€ | 2,69% | Igual |
Republic Of Latvia Deuda · cupón 3,50 % · vence 2035-10-02 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,73% | 617 mil€ | 2,64% | Igual |
Instituto De Credito Emisiones · cupón 2,80 % · vence 2032-04-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,26% | 510 mil€ | 2,21% | Igual |
Spain I/L Bond Deuda · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,03% | 458 mil€ | - | Nueva |
Bng Bank NV Renta · cupón 2,75 % · vence 2027-10-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,00% | 453 mil€ | 1,97% | Igual |
Republic Of Austria Deuda · cupón 2,80 % · vence 2032-09-20 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,83% | 415 mil€ | 1,79% | Igual |
Cassa Depositi E Pre Renta · cupón 3,25 % · vence 2031-06-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 401 mil€ | - | Nueva |
Adif Alta Velocidad Renta · cupón 3,13 % · vence 2032-10-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,76% | 397 mil€ | 1,72% | Igual |
Republic Of Italy Deuda · cupón 2,70 % · vence 2030-10-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,75% | 396 mil€ | 2,74% | Baja peso |
Ubs Switzerland AG Cédulas · cupón 2,56 % · vence 2029-08-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,75% | 396 mil€ | - | Nueva |
La Banque Postale Ho Cédulas · cupón 2,75 % · vence 2031-11-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,74% | 393 mil€ | 1,71% | Igual |
Bpifrance Saca Bonos/obliga. · cupón 2,75 % · vence 2030-11-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,74% | 394 mil€ | 1,71% | Igual |
Republic Of Italy Deuda · cupón 3,80 % · vence 2036-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,71% | 387 mil€ | - | Nueva |
European Financial S Emisiones · cupón 2,50 % · vence 2030-11-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 334 mil€ | 1,45% | Igual |
European Investment Emisiones · cupón 2,63 % · vence 2031-06-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,40% | 316 mil€ | - | Nueva |
French Republic Deuda · cupón 3,80 % · vence 2037-06-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,38% | 313 mil€ | - | Nueva |
Adif Alta Velocidad Renta · cupón 3,50 % · vence 2028-07-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,35% | 306 mil€ | 1,33% | Igual |
Adif Alta Velocidad Renta · cupón 3,13 % · vence 2030-01-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,34% | 302 mil€ | 1,31% | Igual |
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