BBVA Gestion Conservadora
Gana un 2,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 290 millones tras perder 237 partícipes. En el semestre entró en 65 valores, entre ellos Federal Republic of y Kingdom of Spain, y salió de 56, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y France.
Patrimonio
290 M€
-1,1 % desde diciembre
Partícipes
12.982
-237 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,45 €
11,19 € en diciembre
Volatilidad
4,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,80 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Federal Republic of1,57 %
- Kingdom of Spain1,28 %
- Kreditanstalt Fuer W1,08 %
- Republic of Italy0,87 %
- Kingdom of Spain0,79 %
- y 60 más
Refuerza
- Lyxor S&P 500+183 % acciones
- Invesco S&P 500 Acc+181 %
- Ishares S&P500 Swap UCITS+182 %
- Xtrackers S&P 500 Sw+181 %
- Spdr S&P 500 UCITS ETF Dist+181 %
- y 2 más
Reduce
- Amundi MSCI Europe UCITS Dr-34 % acciones
- X MSCI Europe 1c-34 %
- Ishares Core MSCI Europe-32 %
- Ubsetf MSCI Japan Jpy A-acc-13 %
- X MSCI Japan-11 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 1,23 %
- France1,20 %
- Republic of Italy1,07 %
- Gs Euro Liq Res-inst Acc T0,99 %
- Amundi Euro Liq Ra-r2 C Euri0,99 %
- y 51 más
Con Amundi MSCI Europe UCITS Dr pasa lo contrario: su cotización subió un 10,3 % y el fondo tiene un 34 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,85% | Sin precio | — | — | 25,6 M€ | |
Bindex Europa Indice Fondo | 5,72% | Sin precio | — | — | 16,6 M€ |
4,35% | Mantiene | +0,1 % | +3,8 % | 12,6 M$ | |
Betaminer Behedged Fondo | 2,79% | Sin precio | — | — | 8,1 M€ |
2,63% | Sin precio | — | — | 7,6 M$ | |
Betaminer I Fondo | 2,22% | Sin precio | — | — | 6,4 M€ |
Kingdom of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 2,13% | — | — | — | 6,2 M€ |
BBVA Credito Europa Fondo | 1,67% | Sin precio | — | — | 4,8 M€ |
French Republic Deuda · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 1,59% | Sin precio | — | — | 4,6 M€ |
Federal Republic of Deuda · cupón 2,10 % · vence 2028-03-15 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 4,5 M€ |
1,49% | Mantiene | +0,0 % | -2,7 % | 4,3 M€ | |
1,36% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ | |
Kingdom of Spain Deuda · cupón 3,40 % · vence 2036-10-31 | 1,28% | Nueva | nueva | — | 3,7 M€ |
1,22% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ | |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-02-25 | 1,12% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
Kreditanstalt Fuer W Emisiones · cupón 2,75 % · vence 2027-10-01 | 1,08% | Nueva | nueva | — | 3,1 M€ |
1,08% | Mantiene | +0,2 % | -0,9 % | 3,1 M€ | |
France Deuda · cupón 2,97 % · vence 2032-05-25 | 1,07% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 2,70 % · vence 2030-10-01 | 1,04% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | 1,04% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
0,99% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ | |
0,97% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ | |
Belgium Kingdom Deuda · cupón 0,35 % · vence 2032-06-22 | 0,91% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ |
Republic of Finland Deuda · cupón 2,50 % · vence 2030-04-15 | 0,87% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,15 % · vence 2033-03-15 | 0,87% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Br EU Ultr Shrt Cor Bd F-acc y Bindex Europa Indice, entre otros.