Fondo de inversión

Quality Inversión Conservadora FI

ES0172273007 · Registro CNMV 3906 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7

Comparar con…

Patrimonio

4,88 mil M€

-2,6%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+2,40%

Valor liquidativo

11,88

+2,4%vs. anterior

Partícipes

153.569

-3,5%vs. anterior

Gastos totales

0,63 %

Volatilidad

4,0 %

Cartera por peso

Instituciones de Inversión ColectivaAdquisición temporal de activosDeuda pública más de un añoDeuda pública menos de un añoRenta fija cotizada más de un añoRenta fija cotizada menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,71 mil M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
M&g Lux Euro Credit-eur Pi A Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	4,41%	215,3 M€	4,24%	Igual
Lyxor Eur Government Bd 3-5y Etf	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	4,32%	210,7 M€	4,18%	Igual
Ishares Euro Govt 3-5y Etf	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	4,21%	205,6 M€	4,12%	Igual
Betaminer Behedged-a Eur Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	2,38%	116,2 M€	2,43%	Igual
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01	Adquisición temporal de activos	EUR	2,25%	109,7 M€	4,04%	Igual
Betaminer I Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	2,23%	108,6 M€	2,20%	Igual
Lyxor/Wnt Div Fund-iea Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	2,21%	107,9 M€	2,06%	Sube peso
Allianz Adv FI Eur Agg-wt5e Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	2,19%	107,1 M€	2,11%	Igual
Bbva Credito Europa Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	2,02%	98,7 M€	1,95%	Igual
Amundi Euro Liq Ra-r2 C Euri Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,56%	75,9 M€	1,50%	Igual
Ishares Usd Trsry 3-7yr Ehd Etf	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,52%	74,1 M€	1,52%	Igual
Br EU Ultr Shrt Cor Bd F-acc Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,50%	73,2 M€	1,44%	Igual
Bindex Europa Indice FI Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,36%	66,4 M€	1,19%	Sube peso
Aqr Style Capture Ucits-iae2 Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,34%	65,5 M€	1,20%	Sube peso
Blackrock Gif I Emmk Gv-i2he Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,27%	61,8 M€	1,21%	Igual
Bnp Paribas Insticas Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,15%	56,3 M€	1,11%	Igual
Gs Euro Liq Res-inst Acc T Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,15%	56,2 M€	1,11%	Igual
X Eur Corporate Bond Etf	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,10%	53,6 M€	1,06%	Igual
Schroder Intl Euro Corp-iz Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,10%	53,5 M€	1,05%	Igual
Invesco Eur Crp Bd-s Acc Eur Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,09%	53,0 M€	1,04%	Igual
French Republic Deuda · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25	Deuda pública más de un año	EUR	1,09%	53,4 M€	1,07%	Igual
Federal Republic Of Deuda · cupón 2,10 % · vence 2028-03-15	Deuda pública más de un año	EUR	1,05%	51,3 M€	-	Nueva
Amundi Pri Euro Corp Ucits Etf	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	1,03%	50,3 M€	0,99%	Igual
Lumya-mw Tops Mr Ucts-eurbac Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	0,92%	45,1 M€	0,98%	Baja peso
Kingdom Of Spain Deuda · cupón 3,40 % · vence 2036-10-31	Deuda pública más de un año	EUR	0,86%	41,9 M€	-	Nueva

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