Quality Inversión Moderada
Gana un 5,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 8.461 millones tras perder 1.886 partícipes. En el semestre entró en 126 valores, entre ellos Federal Republic of y Goldman Sachs Europe, y salió de 102, entre ellos JPMorgan y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
8.461 M€
+1,9 % desde diciembre
Partícipes
230.294
-1.886 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,59 €
14,84 € en diciembre
Volatilidad
7,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,79 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 127 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Federal Republic of1,15 %
- Goldman Sachs Europe1,13 %
- JPMorgan1,10 %
- Kingdom of Spain0,95 %
- Kreditanstalt Fuer W0,79 %
- y 121 más
Refuerza
- Spdr Us Div Aristocrats+13 % acciones
- X S&P 500 Equal Weight+9 %
Reduce
- Ubsetf MSCI Japan Jpy A-acc-15 % acciones
- X MSCI Japan-13 %
- Amundi MSCI Japan-acc-12 %
- Ishares MSCI Canada Acc-13 %
Salen de cartera
- JPMorganpesaba 1,12 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,89 %
- France0,86 %
- Mfs European Research-q1 EUR0,86 %
- Republic of Italy0,78 %
- y 97 más
Con Ubsetf MSCI Japan Jpy A-acc pasa lo contrario: su cotización subió un 21,3 % y el fondo tiene un 15 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
2,99% | Sin precio | — | — | 253,4 M€ | |
2,24% | Mantiene | +3,4 % | +10,5 % | 189,2 M$ | |
2,24% | Mantiene | +4,5 % | +10,5 % | 189,2 M$ | |
2,18% | Mantiene | +4,8 % | +9,2 % | 184,3 M$ | |
2,18% | Mantiene | +3,9 % | +10,0 % | 184,2 M$ | |
Spain I/L Bond Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 1,76% | — | — | — | 149,1 M€ |
X MSCI Japan Etf | 1,68% | Venta | -12,6 % | +19,0 % | 141,9 M JPY |
Betaminer I Fondo | 1,66% | Sin precio | — | — | 140,7 M€ |
1,63% | Venta | -15,0 % | +21,3 % | 137,5 M JPY | |
1,63% | Sin precio | — | — | 138,2 M€ | |
Bydesign - Us Equity Fondo | 1,63% | Sin precio | — | — | 137,6 M$ |
1,62% | Venta | -12,3 % | +18,8 % | 137,4 M JPY | |
Allianz Fondo | 1,60% | Sin precio | — | — | 135,7 M€ |
Betaminer Behedged Fondo | 1,57% | Sin precio | — | — | 132,7 M€ |
1,54% | Sin precio | — | — | 130,1 M$ | |
1,51% | Sin precio | — | — | 127,9 M$ | |
1,50% | Sin precio | — | — | 126,9 M$ | |
1,48% | Sin precio | — | — | 125,2 M€ | |
BBVA Credito Europa Fondo | 1,35% | Sin precio | — | — | 113,9 M€ |
1,22% | Venta | -13,5 % | +9,2 % | 102,9 M€ | |
1,20% | Sin precio | — | — | 101,9 M$ | |
Federal Republic of Deuda · cupón 2,10 % · vence 2028-03-15 | 1,15% | Nueva | nueva | — | 97,1 M€ |
Goldman Sachs Europe Fondo | 1,13% | Nueva | nueva | — | 95,8 M€ |
French Republic Deuda · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 1,12% | Sin precio | — | — | 94,5 M€ |
JPMorgan Fondo | 1,10% | Nueva | nueva | — | 93,0 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para M&G Lux Euro Credit-eur Pi A y Betaminer I, entre otros.