Quality Inversión Decidida
Gana un 8,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 1.138 millones, un 6,7 % más que en diciembre tras sumar 589 partícipes. En el semestre entró en 124 valores, entre ellos Goldman Sachs Europe y JPMorgan, y salió de 98, entre ellos JPMorgan y Mfs European Research-q1 EUR.
Patrimonio
1.138 M€
+6,7 % desde diciembre
Partícipes
40.123
+589 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
18,34 €
16,92 € en diciembre
Volatilidad
10,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,05 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 154 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Goldman Sachs Europe1,95 %
- JPMorgan1,90 %
- Federal Republic of0,61 %
- X MSCI Europe Small Cap0,60 %
- Invesco Bloomberg Commodity0,60 %
- y 119 más
Refuerza
- Lyxor S&P 500+16 % acciones
- Ishares S&P500 Swap UCITS+16 %
- Xtrackers S&P 500 Sw+15 %
- Invesco S&P 500 Acc+14 %
- Spdr S&P 500 UCITS ETF Dist+13 %
- y 4 más
Reduce
- Ubsetf MSCI Japan Jpy A-acc-12 % acciones
- Ishares MSCI Canada Acc-10 %
- X MSCI Japan-10 %
- Amundi MSCI Japan-acc-9 %
Salen de cartera
- JPMorganpesaba 2,01 %
- Mfs European Research-q1 EUR1,38 %
- Ishares USD Tres 20+ Eur-h D0,96 %
- Amundi MSCI Europe UCITS Dr0,71 %
- Ishares Glb Cln Energy USD A0,70 %
- y 93 más
Con Ubsetf MSCI Japan Jpy A-acc pasa lo contrario: su cotización subió un 21,3 % y el fondo tiene un 12 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bindex Europa Indice Fondo | 3,21% | Sin precio | — | — | 36,6 M€ |
2,93% | Sin precio | — | — | 33,3 M€ | |
Kingdom of Spain Repo · cupón 2,23 % · vence 2026-07-01 | 2,91% | — | — | — | 33,2 M€ |
Betaminer I Fondo | 2,89% | Sin precio | — | — | 32,9 M€ |
Bydesign - Us Equity Fondo | 2,84% | Sin precio | — | — | 32,3 M$ |
2,72% | Sin precio | — | — | 31,0 M$ | |
2,70% | Sin precio | — | — | 30,7 M$ | |
2,54% | Sin precio | — | — | 28,9 M$ | |
2,24% | Sin precio | — | — | 25,5 M$ | |
X MSCI Japan Etf | 2,24% | Venta | -9,7 % | +19,0 % | 25,5 M JPY |
2,17% | Venta | -12,1 % | +21,3 % | 24,7 M JPY | |
2,17% | Venta | -9,4 % | +18,8 % | 24,7 M JPY | |
2,14% | Compra | +15,6 % | +10,5 % | 24,3 M$ | |
2,14% | Compra | +14,3 % | +10,5 % | 24,3 M$ | |
2,08% | Venta | -10,2 % | +9,2 % | 23,7 M€ | |
2,08% | Compra | +14,8 % | +10,0 % | 23,7 M$ | |
2,08% | Compra | +15,8 % | +9,2 % | 23,7 M$ | |
1,96% | Sin precio | — | — | 22,3 M€ | |
Goldman Sachs Europe Fondo | 1,95% | Nueva | nueva | — | 22,1 M€ |
JPMorgan Fondo | 1,90% | Nueva | nueva | — | 21,6 M€ |
Allianz Fondo | 1,62% | Sin precio | — | — | 18,5 M€ |
1,59% | Sin precio | — | — | 18,1 M$ | |
1,57% | Sin precio | — | — | 17,9 M$ | |
1,52% | Sin precio | — | — | 17,3 M€ | |
1,39% | Sin precio | — | — | 15,8 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bindex Europa Indice y Aqr Style Capture Ucits-iae2, entre otros.