Market Portfolio Government Bonds
Pierde un 0,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 8,0 % menos que en diciembre. En el semestre entró en Fed Republic of Brazil y salió de tres, entre ellos France y United States TR.
Patrimonio
7,1 M€
-8,0 % desde diciembre
Partícipes
123
-3 desde diciembre
Rentabilidad 2026
-0,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,59 €
10,61 € en diciembre
Volatilidad
4,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,14 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Fed Republic of Brazil1,35 %
Refuerza
- United States TR+10 % peso
- Fed Republic of Brazil+11 %
- United States TR+9 %
- United States TR+10 %
- Us Treasury N/B+9 %
- y 17 más
Reduce
- United Kingdom Gilt-29 % peso
Salen de cartera
- Francepesaba 4,37 %
- United States TR2,25 %
- Italy Buoni Poli1,30 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Us Treasury N/B Rfija · cupón 0,62 % · vence 2030-05-15 | 12,06% | Sube peso | — | — | 851 mil$ |
United States TR Rfija · cupón 3,50 % · vence 2033-02-15 | 8,22% | Sube peso | — | — | 580 mil$ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 1,12 % · vence 2040-08-15 | 7,46% | Sube peso | — | — | 526 mil$ |
United States TR Rfija · cupón 3,88 % · vence 2029-11-30 | 7,40% | Sube peso | — | — | 522 mil$ |
Bundesrepub. Deutschland Rfija · cupón 0,25 % · vence 2029-02-15 | 6,71% | Sube peso | — | — | 473 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 1,65 % · vence 2030-12-01 | 6,32% | Sube peso | — | — | 446 mil€ |
France Rfija · cupón 1,25 % · vence 2034-05-25 | 5,89% | Sube peso | — | — | 415 mil€ |
United States TR Rfija · cupón 3,88 % · vence 2029-09-30 | 4,91% | Sube peso | — | — | 346 mil$ |
United States TR Rfija · cupón 4,00 % · vence 2034-02-15 | 3,61% | Sube peso | — | — | 255 mil$ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 4,90 % · vence 2040-07-30 | 3,27% | Sube peso | — | — | 230 mil€ |
United Kingdom Gilt Rfija · cupón 4,25 % · vence 2032-06-07 | 3,12% | Baja peso | — | — | 220 mil GBP |
Fed Republic of Brazil Rfija · cupón 4,62 % · vence 2028-01-13 | 2,39% | Sube peso | — | — | 169 mil$ |
Mexico Governmen Rfija · cupón 4,88 % · vence 2033-05-19 | 2,31% | Sube peso | — | — | 163 mil$ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 2,14% | Sube peso | — | — | 151 mil€ |
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 2,25 % · vence 2036-09-01 | 1,85% | Sube peso | — | — | 131 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Rfija · cupón 4,75 % · vence 2040-07-04 | 1,70% | Sube peso | — | — | 120 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Rfija · cupón 4,75 % · vence 2034-07-04 | 1,69% | Sube peso | — | — | 119 mil€ |
Tesoro Canada Rfija · cupón 5,00 % · vence 2037-06-01 | 1,53% | Sube peso | — | — | 108 mil CAD |
United Kingdom G Rfija · cupón 4,50 % · vence 2042-12-07 | 1,51% | Sube peso | — | — | 106 mil GBP |
Tesoro Canada Rfija · cupón 0,50 % · vence 2030-12-01 | 1,44% | Sube peso | — | — | 101 mil CAD |
Netherlands Government Rfija · cupón 0,25 % · vence 2029-07-15 | 1,40% | Sube peso | — | — | 99 mil€ |
Netherlands Gove Rfija · cupón 2,50 % · vence 2033-07-15 | 1,38% | Sube peso | — | — | 97 mil€ |
Fed Republic of Brazil Rfija · cupón 7,12 % · vence 2037-01-20 | 1,35% | Nueva | nueva | — | 95 mil$ |
United States TR Rfija · cupón 4,62 % · vence 2044-05-15 | 0,60% | Sube peso | — | — | 42 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.