Fondos / Sevidon SICAV SA
Sevidon
Gana un 6,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones, un 6,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en Republica de Francia y salió por completo de Sisf-asian Opport-cea.
Patrimonio
10,5 M€
+6,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,40 €
10,72 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,55 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 146 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Republica de Francia4,73 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- UBS ETF MSCI Europe-10 % acciones
Salen de cartera
- Sisf-asian Opport-ceapesaba 3,17 %
Con UBS ETF MSCI Europe pasa lo contrario: su cotización subió un 19,6 % y el fondo tiene un 10 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Schroder Participaciones | 8,93% | Sin precio | — | — | 940 mil€ |
France Bonos · cupón 1,25 % · vence 2034-05-25 | 8,77% | Sin precio | — | — | 924 mil€ |
UBS ETF MSCI Japan Eur-h Acc Participaciones | 8,21% | Mantiene | 0,0 % | +20,9 % | 864 mil€ |
UBS ETF MSCI Europe Participaciones | 6,40% | Venta | -10,2 % | +19,6 % | 673 mil€ |
UBS ETF Gold H. EUR Participaciones | 6,36% | Mantiene | -0,9 % | -8,2 % | 670 mil€ |
Gs Emrg Mrkt Corp Bd Pt Ia Participaciones | 4,90% | Sin precio | — | — | 516 mil$ |
Republica de Francia Letras · cupón 2,31 % · vence 2026-08-26 | 4,73% | Nueva | nueva | — | 498 mil€ |
PIMCO Global Funds Participaciones | 4,68% | Sin precio | — | — | 493 mil€ |
Gam Local Emerg Bd-eur C Participaciones | 4,32% | Sin precio | — | — | 455 mil€ |
Us Treasury Bonos · cupón 0,87 % · vence 2027-10-15 | 3,72% | Sin precio | — | — | 392 mil$ |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | 3,71% | Mantiene | +0,4 % | +26,7 % | 390 mil$ |
UBS ETF B. EUR Ar.liq.c. 1-5 Participaciones | 3,34% | Mantiene | -1,0 % | +0,3 % | 352 mil€ |
Reino de Espa#a Bonos · cupón 3,50 % · vence 2041-01-31 | 3,26% | Sin precio | — | — | 343 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bonos · cupón 2,55 % · vence 2032-10-31 | 3,24% | Sin precio | — | — | 341 mil€ |
Us Treasury Bonos · cupón 0,69 % · vence 2033-07-15 | 2,94% | Sin precio | — | — | 310 mil$ |
Spdr S&P 400 Us Mid Cap Participaciones | 2,69% | Mantiene | +0,5 % | +18,4 % | 283 mil$ |
Ishares USD Corp Bnd Eur-h D Participaciones | 2,15% | Mantiene | -1,2 % | -1,6 % | 226 mil€ |
Reino de Espa#a Bonos · cupón 3,25 % · vence 2034-04-30 | 1,92% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Pictet - Robotics-hi EUR Participaciones | 1,85% | Sin precio | — | — | 195 mil€ |
Pictet-water-i EUR Participaciones | 1,79% | Sin precio | — | — | 189 mil€ |
UBS ETF Us L. C. H. EUR 1-5 Participaciones | 1,64% | Mantiene | -1,0 % | +0,8 % | 173 mil€ |
Gs India Eq Iusda Participaciones | 1,31% | Sin precio | — | — | 138 mil$ |
Parvest Smart Food-up EUR Ac Participaciones | 1,07% | Sin precio | — | — | 113 mil€ |
Invesco Qqq Trust Series 1 Participaciones | 0,92% | Sin precio | — | — | 97 mil$ |
Vp-miv Global Medtech I3 USD Participaciones | 0,89% | Sin precio | — | — | 94 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Schroder y France, entre otros.