Fondo de inversión
Affinium Internacional, FI
ES0106072004 · Registro CNMV 5505 Riesgo 4 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
2,5 M€
-1,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+7,60%
Valor liquidativo
103,24
+7,6%vs. anterior
Partícipes
84
-8,7%vs. anterior
Gastos totales
0,75 %
Volatilidad
13,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 2,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesrepub. Deutsch Bono · cupón 1,80 % · vence 2053-08-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 19,57% | 480 mil€ | 19,11% | Igual |
Ishares Us Property Yield Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,41% | 304 mil€ | 12,28% | Igual |
Vanguard Real Estate ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 12,25% | 301 mil$ | 12,54% | Igual |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,38% | 206 mil€ | 8,65% | Igual |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 4,75 % · vence 2040-07-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,58% | 112 mil€ | - | Nueva |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 4,75 % · vence 2034-07-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,44% | 109 mil€ | - | Nueva |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 4,25 % · vence 2039-07-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,36% | 107 mil€ | - | Nueva |
Bundesrepub. Deutschland Bono · cupón 4,00 % · vence 2037-01-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,25% | 104 mil€ | - | Nueva |
Bundesrepub. Deutschland Renta fija · cupón 3,25 % · vence 2042-07-04 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,88% | 95 mil€ | - | Nueva |
Vang Ftse250 Gbpa Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,44% | 84 mil€ | 3,41% | Igual |
X Dax Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,84% | 70 mil€ | 2,96% | Igual |
Ishares Core S&p 500 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,73% | 67 mil€ | 3,24% | Baja peso |
Spdr S&p 400 Us Mid Cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,70% | 66 mil€ | 2,95% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 2,65% | 65 mil€ | - | Igual |
Spdr Russell 2000 Us S/C Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,64% | 65 mil€ | 3,12% | Baja peso |
X Msci Europe Small Cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,00% | 49 mil€ | 2,99% | Baja peso |
Bundesrepub. Deutsch Bono · cupón 2,60 % · vence 2033-08-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,00% | 40€ | 22,13% | Baja peso |
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