Fondo de inversión
Unicaja Rentas Garantizado 2030 FI
ES0110951037 · Registro CNMV 1535 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
251,5 M€
-0,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,45%
Valor liquidativo
8,50
+0,4%vs. anterior
Partícipes
5910
-0,9%vs. anterior
Gastos totales
0,40 %
Volatilidad
3,7 %
Cartera por peso
Deuda pública más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 220,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Italia (Estado) Bonos · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 28,71% | 72,2 M€ | 28,76% | Igual |
Italia (Estado) Bonos · cupón 4,00 % · vence 2030-11-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 27,40% | 68,9 M€ | 27,57% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 0,95 % · vence 2030-08-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 13,89% | 34,9 M€ | 13,80% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 1,65 % · vence 2030-12-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 9,03% | 22,7 M€ | 8,97% | Igual |
Italia (Estado) Bonos · cupón 3,70 % · vence 2030-06-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 6,14% | 15,5 M€ | 6,18% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 1,35 % · vence 2030-04-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,63% | 6,6 M€ | 2,62% | Igual |
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