Beka Euro Renta
Gana un 0,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones. En el semestre entró en 6 valores, entre ellos European Union y European Union, y salió de 13, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Alimentation Couche-tard.
Patrimonio
7,4 M€
+0,9 % desde diciembre
Partícipes
103
+7 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,35 €
12,34 € en diciembre
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,91 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 95 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- European Union9,15 %
- European Union8,13 %
- Buoni Poliennali del Tes3,87 %
- Italy Buoni Poli3,34 %
- Agence Francaise2,75 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 6,49 %
- Alimentation Couche-tard2,88 %
- Kutxabank2,77 %
- Ibercaja2,76 %
- Banco Santander2,71 %
- y 8 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
European Union Rfija · cupón 3,12 % · vence 2028-12-05 | 9,15% | Nueva | nueva | — | 678 mil€ |
European Union Rfija · cupón 2,88 % · vence 2028-04-04 | 8,13% | Nueva | nueva | — | 602 mil€ |
Spain Government Rfija · cupón 3,50 % · vence 2029-05-31 | 4,60% | Igual | — | — | 341 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 0,50 % · vence 2028-07-15 | 3,87% | Nueva | nueva | — | 287 mil€ |
Banca Monte Dei Paschi S Rfija · cupón 0,88 % · vence 2026-10-08 | 3,85% | Igual | — | — | 285 mil€ |
Lb Baden-wuerttemberg Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-02-18 | 3,76% | Igual | — | — | 279 mil€ |
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 3,10 % · vence 2026-08-28 | 3,41% | Igual | — | — | 253 mil€ |
Italy Buoni Poli Rfija · cupón 2,40 % · vence 2029-03-15 | 3,34% | Nueva | nueva | — | 248 mil€ |
American Tower Rfija · cupón 4,62 % · vence 2031-05-16 | 2,88% | Igual | — | — | 213 mil€ |
Ald Rfija · cupón 4,88 % · vence 2028-10-06 | 2,85% | Igual | — | — | 212 mil€ |
Agence Francaise Rfija · cupón 3,62 % · vence 2029-01-17 | 2,75% | Nueva | nueva | — | 203 mil€ |
Norddeutsche L/B Rfija · cupón 3,25 % · vence 2028-02-04 | 2,73% | Igual | — | — | 202 mil€ |
Cooperatieve Rab Rfija · cupón 2,81 % · vence 2028-07-16 | 2,71% | Igual | — | — | 201 mil€ |
Italy Government Rfija · cupón 3,85 % · vence 2026-09-15 | 2,71% | Igual | — | — | 201 mil€ |
Bundesrepublik D Rfija · cupón 2,50 % · vence 2028-06-14 | 2,70% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
Spain Government Rfija · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 2,69% | Igual | — | — | 199 mil€ |
EssilorLuxottica Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-11-27 | 2,51% | Igual | — | — | 186 mil€ |
Toyota Motor Fin Rfija · cupón 3,12 % · vence 2027-01-11 | 2,03% | Igual | — | — | 150 mil€ |
Cbre Gi Open End Fund Rfija · cupón 0,50 % · vence 2028-01-27 | 1,85% | Igual | — | — | 137 mil€ |
Electricite de France Rfija · cupón 4,12 % · vence 2027-03-25 | 1,58% | Igual | — | — | 117 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | 1,53% | Igual | — | — | 114 mil€ |
Enel Rfija · cupón 5,62 % · vence 2027-06-21 | 1,44% | Igual | — | — | 107 mil€ |
Vodafone Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-07-24 | 1,39% | Igual | — | — | 103 mil€ |
Nykredit Realkr Rfija · cupón 3,88 % · vence 2027-07-05 | 1,38% | Igual | — | — | 102 mil€ |
Amprion Gmbh Rfija · cupón 3,45 % · vence 2027-09-22 | 1,37% | Igual | — | — | 101 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.