Fondos / Eurohispano Opciones SICAV
Eurohispano Opciones
Gana un 1,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en diez valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Es y Buoni Poliennali del.
Patrimonio
2,8 M€
+4,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,05 €
8,92 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 110 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Es39,48 %
- Buoni Poliennali del14,33 %
- France7,24 %
- Obrigacoes do Tesouro7,10 %
- Bonos Y Oblig del Es3,62 %
- y 5 más
Refuerza
- Telefónica+151 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 2,35 % · vence 2029-03-31 | 39,48% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Buoni Poliennali del Bono · cupón 2,40 % · vence 2029-03-15 | 14,33% | Nueva | nueva | — | 396 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 8,69% | — | — | — | 240 mil€ |
France Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 7,24% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
Obrigacoes do Tesouro Bono · cupón 1,95 % · vence 2029-06-15 | 7,10% | Nueva | nueva | — | 196 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 1,25 % · vence 2028-06-30 | 3,83% | Sin precio | — | — | 106 mil$ |
Bonos Y Oblig del Es Bono · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | 3,62% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-04-30 | 1,98% | Nueva | nueva | — | 55 mil$ |
France Bono · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | 1,81% | Nueva | nueva | — | 50 mil€ |
Buoni Poliennali del Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | 1,81% | Nueva | nueva | — | 50 mil€ |
1,49% | Nueva | nueva | — | 41 mil€ | |
United Kingdom Gilt Bono · cupón 4,00 % · vence 2029-05-22 | 0,88% | Nueva | nueva | — | 24 mil GBP |
Us Treasury N/B Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-05-31 | 0,71% | Sin precio | — | — | 20 mil$ |
0,64% | Compra | +151,0 % | +0,7 % | 18 mil€ | |
0,35% | Mantiene | 0,0 % | +1,1 % | 10 mil€ | |
0,20% | Mantiene | 0,0 % | +5,9 % | 5 mil€ | |
0,13% | Mantiene | +1,0 % | +5,9 % | 4 mil€ | |
Real Yield Participaciones | 0,12% | Sin precio | — | — | 3 mil€ |
0,12% | Sin precio | — | — | 3 mil€ | |
Wealth Rendite Participaciones | 0,10% | Sin precio | — | — | 3 mil€ |
Koala Capital Participaciones | 0,07% | Sin precio | — | — | 2 mil€ |
0,06% | Mantiene | -2,8 % | +33,8 % | 2 mil€ | |
Bank of America Renta fija · cupón 4,46 % · vence 2049-11-15 | 0,04% | Sin precio | — | — | 1 mil$ |
0,03% | Mantiene | -0,0 % | +18,3 % | 764€ | |
0,02% | Mantiene | -0,1 % | +8,6 % | 682€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Us Treasury N/B y Us Treasury N/B, entre otros.