Global Best Selection
Pierde un 1,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 6 millones, un 13,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 28 valores, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Buoni Poliennali del, y salió de 31, entre ellos United Kingdom Gilt y Banco Santander.
Patrimonio
5,6 M€
-13,3 % desde diciembre
Partícipes
86
+3 desde diciembre
Rentabilidad 2026
-1,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,06 €
15,36 € en diciembre
Volatilidad
5,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,27 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Buoni Poliennali del Tes7,62 %
- Buoni Poliennali del3,60 %
- Amadeus3,59 %
- Buoni Poliennali del3,55 %
- Ishares S&P Us Banks UCITS1,94 %
- y 23 más
Refuerza
- Microsoft+87 % acciones
- Meta+75 %
- Amazon+58 %
- Rightmove+60 %
- Salesforce+42 %
- y 9 más
Reduce
- DSV-42 % acciones
- Molina Healthcare-21 %
- Alphabet-17 %
- Match-19 %
- Edenred-18 %
- y 15 más
Salen de cartera
- United Kingdom Giltpesaba 3,12 %
- Banco Santander3,08 %
- Us Treasury N/B2,65 %
- PIMCO Gis-income Fund-inseha1,87 %
- United Kingdom Gilt1,78 %
- y 26 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 87 % más de acciones que antes. Al revés con Molina Healthcare: su cotización subió un 35,9 % y el fondo tiene un 21 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,10 % · vence 2027-04-01 | 7,62% | Nueva | nueva | — | 425 mil€ |
Buoni Poliennali del Bono · cupón 3,10 % · vence 2026-08-28 | 3,60% | Nueva | nueva | — | 201 mil€ |
Edenred Bono · cupón 3,63 % · vence 2032-08-05 | 3,59% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Amadeus Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-03-25 | 3,59% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ |
Buoni Poliennali del Bono · cupón 2,40 % · vence 2029-03-15 | 3,55% | Nueva | nueva | — | 198 mil€ |
Jsc Kaspi.kz Bono · cupón 6,25 % · vence 2030-03-26 | 3,18% | Sin precio | — | — | 177 mil$ |
Saudi International Bond Bono · cupón 2,25 % · vence 2033-02-02 | 2,57% | Sin precio | — | — | 143 mil$ |
Ishares S&P Us Banks UCITS Participaciones | 1,94% | Nueva | nueva | — | 108 mil$ |
Servicios Medio Ambi Bono · cupón 5,25 % · vence 2029-10-30 | 1,93% | Sin precio | — | — | 107 mil€ |
Cepsa Finance Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-04-11 | 1,82% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Landbk Hessen-thueri Bono · cupón 4,50 % · vence 2032-09-15 | 1,81% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
France Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-02-25 | 1,80% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ |
Buoni Poliennali del Bono · cupón 2,95 % · vence 2030-07-01 | 1,80% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Porsche Auto Bono · cupón 4,13 % · vence 2032-09-27 | 1,80% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Banco de Credito Soc Bono · cupón 3,50 % · vence 2031-06-13 | 1,79% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
France Bono · cupón 2,70 % · vence 2031-02-25 | 1,77% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Prosegur Cash Bono · cupón 3,38 % · vence 2030-10-09 | 1,77% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
Deutsche Börse Bono · cupón 1,25 % · vence 2047-06-16 | 1,76% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
Gaci First Investmen Bono · cupón 3,38 % · vence 2032-10-14 | 1,75% | Nueva | nueva | — | 98 mil€ |
Fiserv Funding Unltd Bono · cupón 3,50 % · vence 2032-06-15 | 1,74% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Logicor Financing Sarl Bono · cupón 3,25 % · vence 2028-11-13 | 1,74% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
AXA Bono · cupón 1,88 % · vence 2042-07-10 | 1,59% | Sin precio | — | — | 89 mil€ |
Oracle Bono · cupón 2,30 % · vence 2028-03-25 | 1,41% | Sin precio | — | — | 79 mil$ |
1,33% | Sin precio | — | — | 74 mil$ | |
1,27% | Compra | +57,6 % | +6,5 % | 71 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Edenred y Jsc Kaspi.kz, entre otros.