Gestion Boutique Vii
Gana un 1,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 17 millones, un 61,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en 66 valores, entre ellos Spdr Global Div Aristocrats y Mastercard, y salió de 71, entre ellos UBS ETF Sst Dvl Bnk Bd USD y Robecosam Gbl Sdg Eqt-f EUR.
Patrimonio
16,6 M€
+61,1 % desde diciembre
Partícipes
264
+15 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
166,50 €
10,74 € en diciembre
Volatilidad
12,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,73 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 50 €, tras caer a 49 € en 2025.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spdr Global Div Aristocrats15,63 %
- Mastercard5,10 %
- Ryanair4,45 %
- Afya4,29 %
- Vital Farms4,26 %
- y 61 más
Refuerza
- Spdr EUR Div Aristocrats+95 % acciones
- Vaneck Sust Wld Eq Wt ETF+93 %
- Clarus+24 %
- Amazon+77 %
- Interactive Brokers Gro+87 %
- y 22 más
Reduce
- Zegona Communications-58 % acciones
- Ishares Global Water-103 %
- X ESG MSCI World-108 %
- Fabrinet-83 %
- Broadcom-71 %
- y 43 más
Salen de cartera
- UBS ETF Sst Dvl Bnk Bd USDpesaba 9,34 %
- Robecosam Gbl Sdg Eqt-f EUR8,73 %
- Siemens Energy4,39 %
- Carvana4,16 %
- Natera3,91 %
- y 66 más
Clarus es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,0 %, pero el fondo tiene un 24 % más de acciones que antes. Al revés con Zegona Communications: su cotización subió un 15,6 % y el fondo tiene un 58 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 35,66% | — | — | — | 1,7 M€ |
DWS Inv-esg Fl Rt Nt-tfc Participaciones | 19,26% | Sin precio | — | — | 514 mil€ |
Spdr EUR Div Aristocrats Participaciones | 18,62% | Compra | +94,7 % | +6,6 % | 497 mil€ |
Spdr Global Div Aristocrats Participaciones | 15,63% | Nueva | nueva | — | 417 mil€ |
Vaneck Sust Wld Eq Wt ETF Participaciones | 14,48% | Compra | +92,7 % | +15,9 % | 387 mil€ |
9,00% | Compra | +134,2 % | -13,1 % | 110 mil$ | |
8,12% | Compra | +77,3 % | +6,5 % | 217 mil$ | |
7,81% | Mantiene | -1,8 % | +17,7 % | 281 mil$ | |
Mutuafondo Corto Plazo-l Participaciones | 7,38% | Sin precio | — | — | 415 mil€ |
Frkn EUR S Dur Bd-ebeuracc Participaciones | 7,37% | Sin precio | — | — | 414 mil€ |
Mrg St If-sh Mat EU Bd-ze Participaciones | 7,23% | Sin precio | — | — | 406 mil€ |
7,17% | Mantiene | -0,1 % | +16,6 % | 661 mil NOK | |
7,01% | Mantiene | -0,3 % | +21,7 % | 647 mil$ | |
6,91% | Compra | +137,7 % | +10,6 % | 90 mil$ | |
6,52% | Mantiene | -2,0 % | +86,8 % | 164 mil€ | |
6,01% | Venta | -57,8 % | +15,6 % | 554 mil GBP | |
6,01% | Compra | +23,8 % | -3,0 % | 554 mil$ | |
5,91% | Mantiene | +0,0 % | -27,2 % | 128 mil$ | |
5,25% | Mantiene | +1,1 % | -10,5 % | 484 mil CAD | |
Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 5,13% | Mantiene | 0,0 % | +7,6 % | 289 mil€ |
5,10% | Nueva | nueva | — | 46 mil$ | |
5,06% | Compra | +24,9 % | -21,5 % | 177 mil$ | |
5,01% | Compra | +18,9 % | -20,5 % | 167 mil$ | |
4,71% | Venta | -17,1 % | +25,7 % | 434 mil$ | |
Lyxor Euro Overnight Rtn-acc Participaciones | 4,70% | Sin precio | — | — | 125 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para DWS Inv-esg Fl Rt Nt-tfc y Mutuafondo Corto Plazo-l, entre otros.