Fondo de inversión
Ubs Hybri&subord Debt 2029 FI
ES0125104002 · Registro CNMV 5031 Riesgo 3, en una escala de 1 a 7./7
Patrimonio
55,9 M€
+1,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,93%
Valor liquidativo
13,84
+1,9%vs. anterior
Partícipes
169
-3,4%vs. anterior
Gastos totales
0,25 %
Volatilidad
3,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 55,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Electricite De Franc Bonos · cupón 5,13 % · vence 2029-09-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,35% | 1,9 M€ | 3,35% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 9,13 % · vence 2029-09-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,30% | 1,8 M€ | 3,38% | Igual |
Caixabank SA Bonos · cupón 7,50 % · vence 2030-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,16% | 1,8 M€ | 3,22% | Igual |
Banco Comercio Portu Bonos · cupón 8,13 % · vence 2029-01-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,15% | 1,8 M€ | 3,15% | Igual |
Deutsche Bank AG Bonos · cupón 8,13 % · vence 2029-10-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,14% | 1,8 M€ | 3,18% | Igual |
Societe Generale SA Bonos · cupón 7,88 % · vence 2029-01-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,11% | 1,7 M€ | 3,16% | Igual |
Banco Santander SA Bonos · cupón 7,00 % · vence 2029-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,09% | 1,7 M€ | 3,13% | Igual |
Commerzbank AG Bonos · cupón 6,50 % · vence 2029-10-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,06% | 1,7 M€ | 3,10% | Igual |
Bank Of Ireland Bonos · cupón 6,38 % · vence 2030-03-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,03% | 1,7 M€ | 3,04% | Igual |
Credit Agricole SA Bonos · cupón 6,50 % · vence 2029-09-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,03% | 1,7 M€ | 3,06% | Igual |
Bt Group PLC Bonos · cupón 5,13 % · vence 2029-07-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,00% | 1,7 M€ | 3,03% | Igual |
Abertis Finance Bv Bonos · cupón 4,87 % · vence 2029-11-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,93% | 1,6 M€ | 3,00% | Igual |
Hsbc Holdings PLC Bonos · cupón 4,75 % · vence 2029-07-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,90% | 1,6 M€ | 2,91% | Igual |
Natwest Group PLC Bonos · cupón 3,72 % · vence 2030-02-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,86% | 1,6 M€ | 2,90% | Igual |
Volkswagen Intl Fin NV Bonos · cupón 3,88 % · vence 2029-06-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,81% | 1,6 M€ | 2,84% | Igual |
Teva Pharm Fnc Nl II Bonos · cupón 7,38 % · vence 2029-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,79% | 1,6 M€ | 2,88% | Igual |
Vodafone Group PLC Bonos · cupón 6,50 % · vence 2029-05-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,77% | 1,5 M€ | 2,78% | Igual |
Telefonica Europe Bv Bonos · cupón 2,38 % · vence 2029-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,73% | 1,5 M€ | 2,74% | Igual |
Accor SA Bonos · cupón 7,25 % · vence 2029-01-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,72% | 1,5 M€ | 2,83% | Igual |
Bnp Paribas Bonos · cupón 6,88 % · vence 2029-12-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,69% | 1,5 M€ | 2,72% | Igual |
A2a SPA Bonos · cupón 5,00 % · vence 2029-06-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,61% | 1,5 M€ | 2,63% | Igual |
Ing Groep N.V. Bonos · cupón 4,38 % · vence 2029-05-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,60% | 1,5 M€ | 2,62% | Igual |
Snam SPA Bonos · cupón 4,50 % · vence 2029-09-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,58% | 1,4 M€ | 2,60% | Igual |
Aegon NV Bonos · cupón 5,63 % · vence 2029-04-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,57% | 1,4 M€ | 2,59% | Igual |
Enel SPA Bonos · cupón 4,75 % · vence 2029-02-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,56% | 1,4 M€ | 2,63% | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.