Santander Sostenible Renta Fija Ahorro, F.I.
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 2.582 millones tras sumar 1.856 partícipes. En el semestre entró en 87 valores, entre ellos Credit Agricole y Unicredit, y salió de 114, entre ellos Iberdrola Intl y Unicredit.
Patrimonio
2.582 M€
-3,0 % desde diciembre
Partícipes
99.021
+1.856 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
102,45 €
101,53 € en diciembre
Volatilidad
1,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €, tras caer a 93 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Credit Agricole0,72 %
- Unicredit0,71 %
- Alphabet0,70 %
- Banco Santander0,67 %
- ABN Amro Group N0,62 %
- y 82 más
Refuerza
- Amprion Gmbh+557 % peso
- Volkswagen Bank+152 %
- Easyjet Finco+142 %
- Cnp Assurances+233 %
- Caixa Economica+178 %
- y 16 más
Reduce
- Wells Fargo and-42 % peso
- JPMorgan-54 %
- Credit Agricole-42 %
- Verizon Communications-23 %
- Bank of America-43 %
- y 5 más
Salen de cartera
- Iberdrola Intlpesaba 0,96 %
- Unicredit0,73 %
- Cooperatieve Rabobank Ua0,72 %
- Mercedes Benz Gr0,69 %
- Svenska Handelsb0,66 %
- y 109 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Caixa Geral de Depositos Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-09-21 | 1,21% | Igual | — | — | 31,2 M€ |
Teva Pharm Fnc Nl II Rfija · cupón 3,75 % · vence 2027-05-09 | 1,01% | Sube peso | — | — | 26,2 M€ |
Ds Smith Rfija · cupón 4,38 % · vence 2027-07-27 | 0,95% | Igual | — | — | 24,5 M€ |
Morgan Stanley Rfija · cupón 4,66 % · vence 2029-03-02 | 0,88% | Igual | — | — | 22,7 M€ |
A2a Rfija · cupón 1,50 % · vence 2028-03-16 | 0,85% | Igual | — | — | 22,0 M€ |
Renault Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-06-02 | 0,77% | Igual | — | — | 19,9 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 3,88 % · vence 2028-06-11 | 0,74% | Igual | — | — | 19,1 M€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 2,88 % · vence 2030-02-16 | 0,72% | Nueva | nueva | — | 18,7 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 2,88 % · vence 2030-07-15 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 18,4 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 3,25 % · vence 2029-04-02 | 0,70% | Igual | — | — | 17,9 M€ |
Alphabet Rfija · cupón 3,20 % · vence 2030-05-11 | 0,70% | Nueva | nueva | — | 18,1 M€ |
Enel Rfija · cupón 1,38 % · vence 2171-09-08 | 0,70% | Sube peso | — | — | 18,0 M€ |
Santander Consum Rfija · cupón 4,38 % · vence 2027-09-13 | 0,68% | Igual | — | — | 17,6 M€ |
Novo Nordisk Rfija · cupón 2,38 % · vence 2028-05-27 | 0,67% | Igual | — | — | 17,2 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 3,00 % · vence 2030-01-12 | 0,67% | Nueva | nueva | — | 17,2 M€ |
UBS Rfija · cupón 0,25 % · vence 2028-11-05 | 0,67% | Igual | — | — | 17,4 M€ |
Assicurazioni Generali Rfija · cupón 5,50 % · vence 2047-10-27 | 0,66% | Igual | — | — | 17,0 M€ |
ING Bank Rfija · cupón 2,62 % · vence 2028-12-01 | 0,66% | Igual | — | — | 17,0 M€ |
Volkswagen Finan Rfija · cupón 3,25 % · vence 2027-05-19 | 0,63% | Sube peso | — | — | 16,2 M€ |
Easyjet Finco Rfija · cupón 1,88 % · vence 2028-03-03 | 0,63% | Sube peso | — | — | 16,2 M€ |
Bpce Rfija · cupón 1,50 % · vence 2042-01-13 | 0,63% | Igual | — | — | 16,3 M€ |
Volkswagen Bank Rfija · cupón 2,75 % · vence 2028-06-19 | 0,63% | Sube peso | — | — | 16,4 M€ |
Piraeus Bank Rfija · cupón 7,25 % · vence 2028-07-13 | 0,62% | Igual | — | — | 16,1 M€ |
ABN Amro Group N Rfija · cupón 2,62 % · vence 2029-01-16 | 0,62% | Nueva | nueva | — | 16,0 M€ |
Telefonaktiebolaget Lm E Rfija · cupón 1,12 % · vence 2027-02-08 | 0,62% | Igual | — | — | 16,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.