Santander Eurocrédito, F.I.
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 496 millones, un 40,9 % más que en diciembre tras sumar 2.433 partícipes. En el semestre entró en 58 valores, entre ellos Alphabet y DNB Bank, y salió de 37, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Kfw.
Patrimonio
496 M€
+40,9 % desde diciembre
Partícipes
9.811
+2.433 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
105,14 €
104,27 € en diciembre
Volatilidad
0,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,19 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Alphabet0,61 %
- DNB Bank0,53 %
- ABN Amro Group N0,48 %
- Credit Agricole0,46 %
- LVMH0,44 %
- y 53 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Spain Letras del Tesoropesaba 8,74 %
- Kfw2,13 %
- Terna Rete Elettrica0,82 %
- Mediobanca di Cred Fin0,54 %
- Segro Capital Sarl0,43 %
- y 32 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Government B Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | 39,50% | — | — | — | 196,0 M€ |
Siemens Financieringsmat Rfija · cupón 2,50 % · vence 2027-09-08 | 0,87% | Sin precio | — | — | 4,3 M€ |
Iberdrola Finanz Rfija · cupón 2,62 % · vence 2028-03-30 | 0,86% | Sin precio | — | — | 4,3 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 0,62 % · vence 2028-01-21 | 0,80% | Sin precio | — | — | 4,0 M€ |
Deutsche Bank Rfija · cupón 2,62 % · vence 2028-08-13 | 0,80% | Sin precio | — | — | 4,0 M€ |
JPMorgan Rfija · cupón 1,64 % · vence 2028-05-18 | 0,80% | Sin precio | — | — | 4,0 M€ |
A2a Rfija · cupón 1,50 % · vence 2028-03-16 | 0,68% | Sin precio | — | — | 3,4 M€ |
CaixaBank Rfija · cupón 5,00 % · vence 2029-07-19 | 0,63% | Sin precio | — | — | 3,1 M€ |
Alphabet Rfija · cupón 3,20 % · vence 2030-05-11 | 0,61% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
DNB Bank Rfija · cupón 0,38 % · vence 2028-01-18 | 0,60% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
DNB Bank Rfija · cupón 3,25 % · vence 2031-06-17 | 0,53% | Nueva | nueva | — | 2,6 M€ |
ABN Amro Group N Rfija · cupón 2,62 % · vence 2029-01-16 | 0,48% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
ING Bank Rfija · cupón 2,62 % · vence 2028-12-01 | 0,46% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
Credit Agricole Rfija · cupón 2,88 % · vence 2030-02-16 | 0,46% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ |
LVMH Rfija · cupón 2,62 % · vence 2030-06-25 | 0,44% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
Unicredit Rfija · cupón 2,88 % · vence 2030-07-15 | 0,44% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
Goldman Sachs Gr Rfija · cupón 2,74 % · vence 2029-02-17 | 0,44% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
Morgan Stanley Rfija · cupón 3,49 % · vence 2030-06-11 | 0,44% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
UBS Rfija · cupón 0,25 % · vence 2028-11-05 | 0,43% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Erste Group Bank Rfija · cupón 3,38 % · vence 2031-05-13 | 0,42% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
Bank of America Rfija · cupón 4,13 % · vence 2028-06-12 | 0,42% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Banco Santander Rfija · cupón 3,00 % · vence 2030-01-12 | 0,42% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
Skandinaviska en Rfija · cupón 3,88 % · vence 2028-05-09 | 0,42% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Iberdrola Finanz Rfija · cupón 3,12 % · vence 2030-06-25 | 0,42% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
BMW Finance Rfija · cupón 2,62 % · vence 2029-01-27 | 0,41% | Nueva | nueva | — | 2,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Siemens Financieringsmat y Iberdrola Finanz, entre otros.