Caixabank Renta Fija Corto Plazo
Gana un 0,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 7.182 millones tras sumar 5.263 partícipes. En el semestre entró en 94 valores, entre ellos Italy Buoni Polienna y France, y salió de 77, entre ellos Spain Government Bon y Italy Buoni Polienna.
Patrimonio
7.182 M€
+0,7 % desde diciembre
Partícipes
121.213
+5.263 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,60 €
6,54 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,35 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Italy Buoni Polienna1,93 %
- France0,87 %
- France Treasury Bill0,62 %
- Morgan Stanley0,28 %
- Royal Bank of Canada0,25 %
- y 89 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares EUR Corp ESG 0-3y D-20 % acciones
- Bnpe EUR Cb S 1-3 U ETF-34 %
Salen de cartera
- Spain Government Bonpesaba 1,27 %
- Italy Buoni Polienna1,00 %
- Italy Buoni Polienna0,89 %
- Bank of America0,35 %
- Cooperatieve Rabobank Ua0,33 %
- y 72 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | 6,82% | — | — | — | 490,0 M€ |
2,90% | Mantiene | -1,3 % | +1,2 % | 208,3 M€ | |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,45 % · vence 2027-07-15 | 1,98% | Sin precio | — | — | 142,4 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,20 % · vence 2028-02-28 | 1,93% | Nueva | nueva | — | 138,8 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,55 % · vence 2027-02-25 | 1,82% | Sin precio | — | — | 130,5 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | 1,75% | Sin precio | — | — | 125,4 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 2,10 % · vence 2027-08-26 | 1,73% | Sin precio | — | — | 124,2 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · vence 2027-01-31 | 1,41% | Sin precio | — | — | 101,4 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,10 % · vence 2026-08-28 | 1,27% | Sin precio | — | — | 91,0 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-02-25 | 1,20% | Sin precio | — | — | 86,5 M€ |
1,09% | Venta | -19,8 % | -0,7 % | 78,6 M€ | |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,65 % · vence 2027-12-01 | 1,05% | Sin precio | — | — | 75,2 M€ |
Spain Government Bon Deuda · cupón 2,40 % · vence 2028-05-31 | 1,04% | Sin precio | — | — | 74,8 M€ |
France Deuda · cupón 0,75 % · vence 2028-05-25 | 0,87% | Nueva | nueva | — | 62,5 M€ |
France Treasury Bill Letras · vence 2026-10-07 | 0,82% | Sin precio | — | — | 58,8 M€ |
Italy Buoni Polienna Deuda · cupón 3,85 % · vence 2026-09-15 | 0,71% | Sin precio | — | — | 50,8 M€ |
France Treasury Bill Letras · vence 2026-08-12 | 0,62% | Nueva | nueva | — | 44,4 M€ |
0,42% | Venta | -34,3 % | -1,2 % | 29,9 M€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 0,41% | Sin precio | — | — | 29,1 M€ |
Bankinter Bonos · cupón 0,63 % · vence 2027-10-06 | 0,37% | Sin precio | — | — | 26,9 M€ |
KBC Bonos · cupón 0,63 % · vence 2031-12-07 | 0,36% | Sin precio | — | — | 25,9 M€ |
CRH Smw Finance Dac Bonos · cupón 4,00 % · vence 2027-07-11 | 0,34% | Sin precio | — | — | 24,6 M€ |
CRH Smw Finance Dac Bonos · cupón 1,25 % · vence 2026-11-05 | 0,34% | Sin precio | — | — | 24,1 M€ |
Booking Bonos · cupón 1,80 % · vence 2027-03-03 | 0,34% | Sin precio | — | — | 24,7 M€ |
Novo Banco Bonos · cupón 3,50 % · vence 2029-03-09 | 0,34% | Sin precio | — | — | 24,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Italy Buoni Polienna y Italy Buoni Polienna, entre otros.