Rural Ahorro Plus
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 394 millones, un 19,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en 50 valores, entre ellos European Union y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de 70, entre ellos Buoni Poliennali Tesoro 3,10% 280826 y Bono del Estado 2,80% 310526.
Patrimonio
394 M€
+19,4 % desde diciembre
Partícipes
2.955
1 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7.783,41 €
7.721,19 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,18 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- European Union7,42 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,73 %
- BNP Paribas Funds Euro High Yield Sd Ica2,27 %
- Eurizon High Yield Short Term Z EUR2,19 %
- Caisse D´amort Dette Soc 2,875% 2505272,03 %
- y 45 más
Refuerza
- Bono del Estado 2,50% 310527+315 % peso
- Buoni Poliennali Tesoro 2,70% 151027+157 %
- Kfw 2,75% 011027+217 %
- Instituto Credito Oficial 3,05% 311027+124 %
- Buoni Poliennali Tesoro 2,10% 260827+48 %
- y 22 más
Reduce
- Muzin-europeyield-hed EUR Ah-70 % peso
- Buoni Poliennali Tesoro 2,55% 250227-45 %
- Fade-77 %
- Community of Madrid Spai-57 %
- Institut Credito Oficial-26 %
- y 47 más
Salen de cartera
- Buoni Poliennali Tesoro 3,10% 280826pesaba 5,20 %
- Bono del Estado 2,80% 3105264,42 %
- Community of Madrid Spai3,02 %
- Intl Bk Recon & Develop2,04 %
- Buoni Poliennali Tesoro 3,85% 1509261,88 %
- y 65 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,42% | Nueva | nueva | — | 29,3 M€ | |
4,70% | Sube peso | — | — | 18,5 M€ | |
4,44% | Sube peso | — | — | 17,5 M€ | |
4,03% | Sube peso | — | — | 15,9 M€ | |
3,34% | Sube peso | — | — | 13,2 M€ | |
3,27% | Sube peso | — | — | 12,9 M€ | |
2,89% | Sube peso | — | — | 11,4 M€ | |
2,73% | Nueva | nueva | — | 10,8 M€ | |
2,68% | Sube peso | — | — | 10,6 M€ | |
2,30% | Baja peso | — | — | 9,1 M€ | |
2,27% | Nueva | nueva | — | 9,0 M€ | |
2,19% | Nueva | nueva | — | 8,6 M€ | |
2,03% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ | |
2,00% | Sube peso | — | — | 7,9 M€ | |
1,90% | Nueva | nueva | — | 7,5 M€ | |
1,54% | Sube peso | — | — | 6,1 M€ | |
1,52% | Baja peso | — | — | 6,0 M€ | |
1,52% | — | — | — | 6,0 M€ | |
1,50% | Baja peso | — | — | 5,9 M€ | |
1,41% | Baja peso | — | — | 5,5 M€ | |
1,39% | Sube peso | — | — | 5,5 M€ | |
1,21% | Sube peso | — | — | 4,8 M€ | |
1,13% | Sube peso | — | — | 4,5 M€ | |
0,99% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ | |
0,92% | Baja peso | — | — | 3,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.