Fondo de inversión
Bbva Mi Inversión Rf Mixta, FI
ES0113068003 · Registro CNMV 5086 Riesgo 2 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
183,6 M€
-4,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,88%
Valor liquidativo
10,41
+0,9%vs. anterior
Partícipes
5259
-4,3%vs. anterior
Gastos totales
0,62 %
Volatilidad
3,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 174,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
French Republic Letras · cupón 2,10 % · vence 2026-07-29 | Deuda pública menos de un año | EUR | 8,08% | 14,8 M€ | - | Nueva |
Kingdom Of Belgium Letras · cupón 2,56 % · vence 2027-01-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,98% | 12,8 M€ | - | Nueva |
Caixabank SA Renta · cupón 4,25 % · vence 2030-09-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,20% | 2,2 M€ | 1,27% | Igual |
Ing Groep NV Bonos · cupón 3,88 % · vence 2029-08-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,11% | 2,0 M€ | 1,18% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Renta · cupón 3,13 % · vence 2030-07-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,03% | 1,9 M€ | 1,04% | Igual |
Unicredit SPA Bonos · cupón 4,60 % · vence 2030-02-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,02% | 1,9 M€ | 1,11% | Baja peso |
Rci Banque SA Bonos · cupón 3,63 % · vence 2030-02-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,93% | 1,7 M€ | - | Nueva |
Snam SPA Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-06-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,86% | 1,6 M€ | - | Nueva |
Natwest Group PLC Bonos · cupón 4,70 % · vence 2028-03-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,82% | 1,5 M€ | 0,86% | Igual |
Fcc Servicios Medio Bonos · cupón 5,25 % · vence 2029-10-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,78% | 1,4 M€ | 0,84% | Baja peso |
Bank Of America Corp Bonos · cupón 3,26 % · vence 2031-01-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,76% | 1,4 M€ | 0,79% | Igual |
Infineon Technologie Bonos · cupón 3,00 % · vence 2031-02-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,75% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Amazon.com INC Bonos · cupón 3,10 % · vence 2030-03-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,74% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Engie SA Bonos · cupón 4,75 % · vence 2099-06-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,72% | 1,3 M€ | 0,76% | Igual |
Kutxabank SA Bonos · cupón 3,50 % · vence 2032-06-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,71% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Bankinter SA Bonos · cupón 4,88 % · vence 2031-09-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,70% | 1,3 M€ | - | Nueva |
Banque Fed Cred Mutuel Bonos · cupón 3,88 % · vence 2032-06-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,70% | 1,3 M€ | 0,73% | Igual |
Ubs Group AG Bonos · cupón 2,88 % · vence 2030-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,68% | 1,3 M€ | 0,66% | Igual |
Abn Amro Bank NV Renta · cupón 4,38 % · vence 2028-10-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,67% | 1,2 M€ | 0,70% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 3,85 % · vence 2032-09-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,66% | 1,2 M€ | - | Nueva |
Banco Santander SA Bonos · cupón 3,25 % · vence 2029-04-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,66% | 1,2 M€ | 0,68% | Igual |
Daimler Truck Intern Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-09-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,66% | 1,2 M€ | 0,69% | Igual |
Lvmh Moet Hennessy L Bonos · cupón 2,63 % · vence 2029-03-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,65% | 1,2 M€ | 0,68% | Igual |
Royal Bank Of Canada Bonos · cupón 3,38 % · vence 2030-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,65% | 1,2 M€ | - | Nueva |
Banco Santander SA Bonos · cupón 4,63 % · vence 2027-10-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,65% | 1,2 M€ | 0,69% | Igual |
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