Fondo de inversión
Fon Fineco Top Renta Fija FI
ES0137639003 · Registro CNMV 4254 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
509,3 M€
+0,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,83%
Valor liquidativo
12,29
+0,9%vs. anterior
Partícipes
1706
+5,3%vs. anterior
Gastos totales
0,22 %
Volatilidad
1,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 473,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Banco Santander Bonos · cupón 2,63 % · vence 2031-02-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,66% | 13,5 M€ | - | Nueva |
Unicredit SPA Bonos · cupón 2,85 % · vence 2030-07-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,59% | 13,2 M€ | - | Nueva |
Macquarie Bank LTD Bonos · cupón 2,74 % · vence 2031-02-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,52% | 12,8 M€ | - | Nueva |
Abn Amro Holding NV Bonos · cupón 2,50 % · vence 2029-10-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,43% | 12,4 M€ | 2,45% | Igual |
Barclays PLC Bonos · cupón 4,92 % · vence 2030-08-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,14% | 10,9 M€ | 2,16% | Igual |
Bbva Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-07-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,98% | 10,1 M€ | 2,58% | Baja peso |
Bankinter Bonos · cupón 3,05 % · vence 2028-05-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,97% | 10,0 M€ | 1,99% | Igual |
Commerzbank Bonos · cupón 3,13 % · vence 2031-09-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,96% | 10,0 M€ | - | Nueva |
Commerzbank Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-11-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,95% | 10,0 M€ | 1,96% | Igual |
Natwest Bank Bonos · cupón 3,00 % · vence 2030-09-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,94% | 9,9 M€ | - | Nueva |
Hsbc Bonos · cupón 3,76 % · vence 2029-05-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,89% | 9,6 M€ | 1,92% | Igual |
Commonwealth Bank Au Bonos · cupón 2,85 % · vence 2031-10-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,85% | 9,4 M€ | 1,86% | Igual |
Amazon Bonos · cupón 2,80 % · vence 2028-03-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 9,3 M€ | - | Nueva |
Swedbank AB Bonos · cupón 3,25 % · vence 2029-09-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,79% | 9,1 M€ | 1,81% | Igual |
Bnp Paribas Bonos · cupón 0,50 % · vence 2028-02-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,67% | 8,5 M€ | 1,64% | Igual |
Hsbc Bonos · cupón 3,31 % · vence 2030-05-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,63% | 8,3 M€ | 1,65% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 5,25 % · vence 2030-01-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,50% | 7,7 M€ | - | Nueva |
Unicredito Bonos · cupón 3,00 % · vence 2029-07-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 7,5 M€ | - | Nueva |
Kutxabank Bonos · cupón 3,50 % · vence 2032-06-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 7,5 M€ | - | Nueva |
Goldman Sachs Bonos · cupón 2,74 % · vence 2029-02-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,47% | 7,5 M€ | - | Nueva |
Morgan Stanley Bonos · cupón 3,15 % · vence 2031-11-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,46% | 7,4 M€ | 1,46% | Igual |
Morgan Stanley Bonos · cupón 3,79 % · vence 2030-03-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,46% | 7,4 M€ | - | Nueva |
Belgium Kingdom Bonos · cupón 0,10 % · vence 2030-06-22 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,38% | 7,0 M€ | 1,36% | Igual |
Estado Holandes Bonos · cupón 2,50 % · vence 2030-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,33% | 6,8 M€ | 1,34% | Igual |
Lloyds Tsb Bank PLC Bonos · cupón 3,25 % · vence 2030-03-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,33% | 6,8 M€ | 1,34% | Igual |
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