Datos de los informes semestrales a la CNMVMetodología y avisos

Valores / Renta fija cotizada más de un año / España

Obligacion · EspañaES0413679525Cupón 3,05 %Vence 2028-05-29

Bankinter

Bankinter SA

Está en 14 fondos españoles, 1 menos que en diciembre, que tienen 59 millones en el valor. Este semestre lo vendieron más fondos de los que lo compraron: 7 frente a 1.

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Informes a jun. 2026 frente a dic. 2025.

Fondos que lo tienen

14

-1 desde diciembre

Dinero en carteras

59,0 M€

-4,1 % desde diciembre

Peso medio

1,18 %

En las carteras que lo tienen

Saldo de compras

−6 fondos

1 compran, 7 venden

Cuántos fondos lo tienen y cuánto dinero ponen

Hay menos fondos que en dic. 2022, pero más dinero.

Millones en carterasNúmero de fondos
2022202320242025
16 fondos en dic. 202214 en jun. 202668,5 M€ máximo, jun. 2023

Informes semestrales de fondos y SICAV españoles. Fuente: CNMV.

Qué hicieron este semestre

Por el cambio de peso en cada cartera

Compran o entran
1 fondos
Mantienen
7 fondos
Venden o salen
7 fondos
Lo incorporan
0 fondos

Sin cotización del valor: se cuenta por el cambio de peso, que también se mueve con el precio.

Los fondos que más dinero tienen en Bankinter

FondoImportePeso en su carteraMovimientoAcciones
Bankinter Premium Conservador15,0 M€
0,67%
Baja peso-14,1 % peso
Bankinter Premium Moderado13,0 M€
0,48%
Baja peso-18,6 % peso
Fon Fineco Top Renta Fija10,0 M€
1,97%
Igual-1,0 % peso
Bankinter Premium Defensivo6,0 M€
0,84%
Igual-5,6 % peso
Bankinter Mixto Renta Fija4,0 M€
2,69%
Baja peso-14,6 % peso
Bankinter Ahorro Renta Fija3,0 M€
1,10%
Igual+1,9 % peso
Bankinter Premium Dinamico2,7 M€
0,27%
Baja peso-18,2 % peso
Mediolanum Activo2,0 M€
0,09%
Igual-10,0 % peso
Sabadell Bonos Euro, F.I.1,1 M€
0,36%
Igual0,0 % peso
Sabadell Inversión Ética Y Solidaria, F.I.1,0 M€
1,05%
Igual-1,9 % peso
Fender Capital497 mil€
2,30%
Igual-5,3 % peso
Marland Capital299 mil€
2,81%
Baja peso-7,6 % peso
Arquia Banca RF Flexible200 mil€
0,53%
Sube peso+12,8 % peso
Cineb Capital99 mil€
1,42%
Baja peso-6,0 % peso
Bankinter Renta Fija Largo Plazo-
-
Salesale

15 de 15 fondos y SICAV. Peso: lo que pesa Bankinter en la cartera de cada fondo. Fuente: CNMV, informes a jun. 2026.