Bankinter Ahorro Renta Fija
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 274 millones tras perder 340 partícipes. En el semestre entró en 43 valores, entre ellos Jp Morgan Investment y Arcelormittal, y salió de 26, entre ellos Unicredit y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
274 M€
-2,9 % desde diciembre
Partícipes
5.399
-340 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.091,89 €
1.083,82 € en diciembre
Volatilidad
1,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,26 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 94 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Jp Morgan Investment2,25 %
- Arcelormittal2,18 %
- Morgan Stanley1,83 %
- Swedbank1,83 %
- Acciona Fin Filiales1,82 %
- y 38 más
Refuerza
- Barclays Bank+326 % peso
- Rabobank+195 %
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-30 % peso
- Kerling-38 %
Salen de cartera
- Unicreditpesaba 2,40 %
- Buoni Poliennali del Tes1,96 %
- Acciona Fin Filiales1,77 %
- Intesa Sanpaolo1,76 %
- Natwest Bank1,31 %
- y 21 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Deuda Estado Frances Renta fija · cupón 2,09 % · vence 2026-12-02 | 2,50% | Igual | — | — | 6,9 M€ |
Barclays Bank Bono · cupón 3,35 % · vence 2029-05-14 | 2,43% | Sube peso | — | — | 6,7 M€ |
Jp Morgan Investment Participaciones | 2,25% | Nueva | nueva | — | 6,2 M€ |
Arcelormittal Pagare · cupón 2,51 % · vence 2026-09-07 | 2,18% | Nueva | nueva | — | 6,0 M€ |
Morgan Stanley Bono · cupón 2,78 % · vence 2029-10-05 | 1,83% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Swedbank Bono · cupón 2,55 % · vence 2027-12-03 | 1,83% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Acciona Fin Filiales Pagare · cupón 2,64 % · vence 2026-08-05 | 1,82% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Credit Agricole Pagare · cupón 2,23 % · vence 2026-11-05 | 1,81% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
AIB Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-11-17 | 1,80% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Intesa Sanpaolo Pagare · cupón 2,94 % · vence 2027-06-08 | 1,78% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Rabobank Bono · cupón 2,81 % · vence 2028-07-16 | 1,68% | Sube peso | — | — | 4,6 M€ |
Mitsubishi Hc Cap UK Bono · cupón 3,62 % · vence 2027-08-02 | 1,68% | Igual | — | — | 4,6 M€ |
Novo Nordisk Bono · cupón 2,38 % · vence 2028-05-27 | 1,56% | Igual | — | — | 4,3 M€ |
Eastman Chemical Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-11-23 | 1,50% | Igual | — | — | 4,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,50 % · vence 2031-10-31 | 1,44% | Igual | — | — | 3,9 M€ |
Morgan Stanley Bono · cupón 2,75 % · vence 2029-05-04 | 1,41% | Igual | — | — | 3,9 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 6,00 % · vence 2029-01-31 | 1,39% | Baja peso | — | — | 3,8 M€ |
Novo Nordisk Bono · cupón 2,50 % · vence 2029-02-20 | 1,28% | Igual | — | — | 3,5 M€ |
Acciona Energia Fin Pagare · cupón 2,71 % · vence 2026-11-24 | 1,26% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 5,38 % · vence 2030-11-14 | 1,24% | Igual | — | — | 3,4 M€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 2,80 % · vence 2027-01-15 | 1,18% | Igual | — | — | 3,2 M€ |
Banco Santander Bono · cupón 3,75 % · vence 2029-01-17 | 1,12% | Nueva | nueva | — | 3,1 M€ |
Bankinter Ced Hip Cedulas · cupón 3,05 % · vence 2028-05-29 | 1,10% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
Caixa Geral de Depositos Bono · cupón 0,38 % · vence 2027-09-21 | 1,09% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 1,09% | — | — | — | 3,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.