Fondo de inversión
Bankinter Ahorro Activos Euro FI
ES0114821004 · Registro CNMV 3654 Riesgo 1, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
625,0 M€
-0,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,82%
Valor liquidativo
919,99
+0,9%vs. anterior
Partícipes
13.908
+2,8%vs. anterior
Gastos totales
0,27 %
Volatilidad
0,2 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 601,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bkt Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 3,00% | 18,8 M€ | - | Igual |
Amundi Euro Liq Ra-i Cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,50% | 15,6 M€ | 2,45% | Igual |
Dws Floating Rate Notes-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,25% | 14,1 M€ | 2,21% | Igual |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,45 % · vence 2027-07-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,12% | 13,3 M€ | 2,12% | Igual |
Novo Nordisk Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-27 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,34% | 8,4 M€ | 1,33% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,29% | 8,1 M€ | 1,29% | Igual |
Estado Español Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,28% | 8,0 M€ | 1,27% | Igual |
Sabadell Ced Hipot Cedulas · cupón 3,50 % · vence 2026-08-28 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,22% | 7,6 M€ | 1,21% | Igual |
Deuda Estado Frances Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-09-24 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,12% | 7,0 M€ | - | Nueva |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,45 % · vence 2027-03-12 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,06% | 6,6 M€ | - | Nueva |
Deuda Estado Italia Renta fija · cupón 2,32 % · vence 2026-10-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,05% | 6,5 M€ | - | Nueva |
Bpce SA Pagare · cupón 2,14 % · vence 2026-07-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,04% | 6,5 M€ | 1,02% | Igual |
Deuda Estado Frances Renta fija · cupón 2,09 % · vence 2026-12-02 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,02% | 6,4 M€ | 1,01% | Igual |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,01 % · vence 2026-08-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,02% | 6,4 M€ | 1,01% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,02% | 6,3 M€ | - | Nueva |
L'oreal Manuf Bono · cupón 2,43 % · vence 2027-11-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,99% | 6,2 M€ | 0,51% | Sube peso |
Toronto-dominio Bono · cupón 2,93 % · vence 2027-09-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,96% | 6,0 M€ | 0,96% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,95% | 5,9 M€ | - | Nueva |
Endesa Pagare · cupón 2,77 % · vence 2026-09-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,95% | 6,0 M€ | - | Nueva |
Deuda Estado Frances Bono · cupón 1,99 % · vence 2026-07-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,94% | 5,9 M€ | 0,93% | Igual |
Estado Español Letra · cupón 2,01 % · vence 2026-11-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,94% | 5,9 M€ | 0,93% | Igual |
Bpce SA Pagare · cupón 2,76 % · vence 2027-06-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,94% | 5,8 M€ | - | Nueva |
Estado Español Letra · cupón 2,00 % · vence 2026-10-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,94% | 5,9 M€ | 0,93% | Igual |
Barclays Bono · cupón 3,04 % · vence 2028-05-08 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,92% | 5,7 M€ | 0,91% | Igual |
Belfius Bank SA/NV Bono · cupón 2,90 % · vence 2027-09-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 0,91% | 5,7 M€ | - | Nueva |
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