Bankinter Capital 3
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 788 millones. En el semestre entró en 85 valores, entre ellos Svenska Handelsbanke y Estado Español, y salió de 86, entre ellos Estado Español y Ced Sumitomo Bank.
Patrimonio
788 M€
+0,6 % desde diciembre
Partícipes
4.503
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
808,16 €
801,53 € en diciembre
Volatilidad
0,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Svenska Handelsbanke1,71 %
- Estado Español1,42 %
- CaixaBank1,40 %
- L'Oréal1,20 %
- Ced Bank of Montreal1,09 %
- y 80 más
Refuerza
- Banca Monte Dei Paschi S+104 % peso
- Leaseplan+95 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Estado Españolpesaba 1,50 %
- Ced Sumitomo Bank1,45 %
- BBVA1,14 %
- Toronto-dominio1,10 %
- Intesa Sanpaolo1,10 %
- y 81 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bkt Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 2,22% | — | — | — | 17,5 M€ |
Svenska Handelsbanke Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-05-10 | 1,71% | Nueva | nueva | — | 13,4 M€ |
Deuda Estado Frances Renta fija · cupón 2,09 % · vence 2026-12-02 | 1,49% | Igual | — | — | 11,8 M€ |
Estado Español Letra · cupón 2,22 % · vence 2027-03-05 | 1,42% | Nueva | nueva | — | 11,2 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 1,13 % · vence 2026-11-12 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 11,0 M€ |
Caisse D'Amort Dette Soc Bono · cupón 2,18 % · vence 2026-11-25 | 1,37% | Igual | — | — | 10,8 M€ |
Novo Nordisk Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-27 | 1,21% | Igual | — | — | 9,5 M€ |
L'Oréal Bono · cupón 2,35 % · vence 2028-01-12 | 1,20% | Nueva | nueva | — | 9,5 M€ |
Banca Monte Dei Paschi S Cedulas · cupón 0,88 % · vence 2026-10-08 | 1,12% | Sube peso | — | — | 8,8 M€ |
Ced Bank of Montreal Bono · cupón 0,13 % · vence 2027-01-26 | 1,09% | Nueva | nueva | — | 8,6 M€ |
Societe General Bono · cupón 4,13 % · vence 2027-06-02 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
Deuda Estado Frances Bono · cupón 2,56 % · vence 2027-02-24 | 1,01% | Nueva | nueva | — | 8,0 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,45 % · vence 2027-03-12 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 7,9 M€ |
Bkt Pagare · cupón 2,27 % · vence 2026-07-15 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 7,9 M€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 2,55 % · vence 2027-02-25 | 0,98% | Igual | — | — | 7,7 M€ |
Bpce Pagare · cupón 2,14 % · vence 2026-07-06 | 0,98% | Igual | — | — | 7,7 M€ |
Endesa Pagare · cupón 2,77 % · vence 2026-09-24 | 0,98% | Nueva | nueva | — | 7,8 M€ |
Royal Bank of Canada Bono · cupón 2,60 % · vence 2026-11-04 | 0,97% | Igual | — | — | 7,6 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,52 % · vence 2027-04-14 | 0,97% | Nueva | nueva | — | 7,6 M€ |
Estado Español Letra · cupón 2,14 % · vence 2026-12-04 | 0,97% | Nueva | nueva | — | 7,7 M€ |
Estado Español Letra · cupón 1,98 % · vence 2026-08-07 | 0,96% | Igual | — | — | 7,5 M€ |
Deuda Estado Frances Renta fija · cupón 2,09 % · vence 2026-11-04 | 0,96% | Igual | — | — | 7,5 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,01 % · vence 2026-08-14 | 0,96% | Igual | — | — | 7,5 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,06 % · vence 2027-02-12 | 0,95% | Nueva | nueva | — | 7,5 M€ |
Deuda Estado Italia Renta fija · cupón 2,32 % · vence 2026-10-14 | 0,94% | Nueva | nueva | — | 7,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.