Bankinter Capital Plus
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 175 millones, un 13,0 % menos que en diciembre tras sumar 254 partícipes. En el semestre entró en 41 valores, entre ellos Euro Stability Mechanism y Canadian Imperial Ba, y salió de 39, entre ellos Cee y JPMorgan.
Patrimonio
175 M€
-13,0 % desde diciembre
Partícipes
3.329
+254 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.853,35 €
1.838,84 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Euro Stability Mechanism2,24 %
- Canadian Imperial Ba2,05 %
- Commonwealth Bank2,00 %
- JPMorgan1,98 %
- Natwest Markets1,97 %
- y 36 más
Refuerza
- Skandinaviska+104 % peso
- ABN Amro Bank+16 %
- Ccdj+15 %
- Canadian Imperial Ba+15 %
- Royal Bank of Canada+15 %
- y 14 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ceepesaba 1,94 %
- JPMorgan1,74 %
- Sanofi-aventis1,72 %
- Ced Hip Toronto Domi1,50 %
- Natwest Bank1,49 %
- y 34 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Canadian Imperial Ba Bono · cupón 2,87 % · vence 2027-01-29 | 2,58% | Sube peso | — | — | 4,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 2,32% | — | — | — | 4,1 M€ |
Euro Stability Mechanism Bono · cupón 2,44 % · vence 2026-12-15 | 2,24% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Canadian Imperial Ba Bono · cupón 2,73 % · vence 2028-06-23 | 2,05% | Nueva | nueva | — | 3,6 M€ |
Commonwealth Bank Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-12-15 | 2,00% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
JPMorgan Bono · cupón 1,50 % · vence 2026-10-29 | 1,98% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
Natwest Markets Bono · cupón 1,38 % · vence 2027-03-02 | 1,97% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
Berkshire Hathaway Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-03-16 | 1,97% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
TotalEnergies Bono · cupón 1,02 % · vence 2027-03-04 | 1,96% | Nueva | nueva | — | 3,4 M€ |
Ccdj Bono · cupón 2,65 % · vence 2027-01-14 | 1,80% | Sube peso | — | — | 3,2 M€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 3,88 % · vence 2026-12-21 | 1,73% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Lloyds Tsb Bank Bono · cupón 4,13 % · vence 2027-05-30 | 1,73% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Skandinaviska Bono · cupón 4,13 % · vence 2027-06-29 | 1,73% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 2,80 % · vence 2027-01-15 | 1,73% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
European Financ Stab Bono · cupón 2,75 % · vence 2026-08-17 | 1,72% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Deutsche Börse Bono · cupón 3,88 % · vence 2026-09-28 | 1,72% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Skandinaviska Bono · cupón 2,53 % · vence 2027-05-03 | 1,71% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
L'Oréal Bono · cupón 2,35 % · vence 2028-01-12 | 1,71% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Ced Hip UBS Switz Bono · cupón 2,43 % · vence 2027-04-21 | 1,71% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Procter & Gambl Bono · cupón 3,25 % · vence 2026-08-02 | 1,71% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Siemens Financi Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-27 | 1,71% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Bank of America Bono · cupón 2,69 % · vence 2028-01-28 | 1,71% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Metlife Bono · cupón 2,70 % · vence 2027-05-21 | 1,71% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Westpac Banking Bono · cupón 2,68 % · vence 2028-01-14 | 1,71% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Novo Nordisk Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-27 | 1,71% | Sube peso | — | — | 3,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.