Bankinter Capital 1
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 107 millones, un 8,0 % más que en diciembre tras sumar 231 partícipes. En el semestre entró en 86 valores, entre ellos Svenska Handelsbanke y CaixaBank, y salió de 85, entre ellos Estado Español y BBVA.
Patrimonio
107 M€
+8,0 % desde diciembre
Partícipes
4.101
+231 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
741,64 €
736,61 € en diciembre
Volatilidad
0,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 103 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Svenska Handelsbanke1,61 %
- CaixaBank1,40 %
- Estado Español1,38 %
- Ced Bank of Montreal1,06 %
- L'Oréal1,03 %
- y 81 más
Refuerza
- Banca Monte Dei Paschi S+95 % peso
- Leaseplan+79 %
Reduce
- Deuda Estado Frances-7 % peso
- Caisse D'Amort Dette Soc-7 %
- Deuda Estado Italia-7 %
- Volkswagen Intl Fina-7 %
- Novo Nordisk-8 %
- y 24 más
Salen de cartera
- Estado Españolpesaba 1,69 %
- BBVA1,30 %
- Toronto-dominio1,27 %
- Unicredit1,17 %
- Deuda Estado Italia1,09 %
- y 80 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 1,99% | — | — | — | 2,1 M€ |
Svenska Handelsbanke Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-05-10 | 1,61% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 1,13 % · vence 2026-11-12 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Estado Español Letra · cupón 2,22 % · vence 2027-03-05 | 1,38% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Deuda Estado Frances Renta fija · cupón 2,09 % · vence 2026-12-02 | 1,38% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
Novo Nordisk Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-27 | 1,31% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Caisse D'Amort Dette Soc Bono · cupón 2,18 % · vence 2026-11-25 | 1,29% | Baja peso | — | — | 1,4 M€ |
Royal Bank of Canada Bono · cupón 2,60 % · vence 2026-11-04 | 1,08% | Baja peso | — | — | 1,2 M€ |
Banca Monte Dei Paschi S Cedulas · cupón 0,88 % · vence 2026-10-08 | 1,07% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Ced Bank of Montreal Bono · cupón 0,13 % · vence 2027-01-26 | 1,06% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 2,55 % · vence 2027-02-25 | 1,03% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ |
L'Oréal Bono · cupón 2,35 % · vence 2028-01-12 | 1,03% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Deuda Estado Frances Bono · cupón 2,56 % · vence 2027-02-24 | 1,01% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Estado Español Letra · cupón 2,14 % · vence 2026-12-04 | 0,97% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,52 % · vence 2027-04-14 | 0,96% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Societe General Bono · cupón 4,13 % · vence 2027-06-02 | 0,95% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Bpce Pagare · cupón 2,14 % · vence 2026-07-06 | 0,94% | Igual | — | — | 1.000 mil€ |
Electricite France Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-01-12 | 0,94% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
UBS Bono · cupón 5,50 % · vence 2026-08-20 | 0,94% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Bkt Pagare · cupón 2,27 % · vence 2026-07-15 | 0,94% | Nueva | nueva | — | 999 mil€ |
Berkshire Hathaway Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-03-16 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 989 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-01-15 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 990 mil€ |
ENI Pagare · cupón 2,58 % · vence 2026-09-30 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 994 mil€ |
Endesa Pagare · cupón 2,77 % · vence 2026-09-24 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 994 mil€ |
Deuda Estado Italia Renta fija · cupón 2,32 % · vence 2026-10-14 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 990 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.