Bankinter Fondo Inteligente
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 10 millones, un 385,0 % más que en diciembre tras sumar 2.987 partícipes. En el semestre entró en 35 valores, entre ellos Arcelormittal y BMW.
Patrimonio
10,5 M€
+385,0 % desde diciembre
Partícipes
3.694
+2.987 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,78 €
13,95 € en diciembre
Volatilidad
0,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,37 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 95 €, tras caer a 81 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Arcelormittal2,98 %
- BMW2,88 %
- Intesa Sanpaolo2,88 %
- Rci Banque2,87 %
- Volkswagen Intl Fina2,86 %
- y 30 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares EUR Ultrashort ESG D-25 % acciones
- Lyxor MSCI Europe Dr ETF-26 %
- X World Swap 1c-22 %
- Ssga Spdr ETFS-20 %
- Lyxor MSCI World-16 %
- y 2 más
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Con Lyxor MSCI Europe Dr ETF pasa lo contrario: su cotización subió un 10,8 % y el fondo tiene un 26 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World Participaciones | 15,73% | Venta | -15,9 % | +12,2 % | 320 mil€ |
X World Swap 1c Participaciones | 14,52% | Venta | -22,4 % | +11,9 % | 295 mil€ |
Ishares MSCI World Eur-h Participaciones | 14,29% | Venta | -16,6 % | +10,0 % | 290 mil€ |
Xworld Sw EUR Participaciones | 14,28% | Venta | -11,7 % | +8,6 % | 290 mil€ |
Ssga Spdr ETFS Participaciones | 13,78% | Venta | -20,5 % | +8,4 % | 280 mil€ |
Lyxor MSCI Europe Dr ETF Participaciones | 13,67% | Venta | -26,0 % | +10,8 % | 278 mil€ |
Ishares EUR Ultrashort ESG D Participaciones | 7,18% | Venta | -25,0 % | -0,1 % | 753 mil€ |
Arcelormittal Bono · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | 2,98% | Nueva | nueva | — | 312 mil€ |
BMW Bono · cupón 3,25 % · vence 2026-11-22 | 2,88% | Nueva | nueva | — | 302 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 3,93 % · vence 2026-09-15 | 2,88% | Nueva | nueva | — | 302 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 3,11 % · vence 2026-09-14 | 2,87% | Nueva | nueva | — | 301 mil€ |
Volkswagen Intl Fina Bono · cupón 2,80 % · vence 2026-08-14 | 2,86% | Nueva | nueva | — | 300 mil€ |
Canadian Imperial Ba Bono · cupón 2,71 % · vence 2026-07-17 | 2,86% | Nueva | nueva | — | 300 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | 2,85% | Nueva | nueva | — | 299 mil€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-11-04 | 2,85% | Nueva | nueva | — | 298 mil€ |
Nordea Bank Abp Bono · cupón 0,63 % · vence 2026-08-18 | 2,84% | Nueva | nueva | — | 298 mil€ |
Banca Monte Dei Paschi S Cedulas · cupón 0,88 % · vence 2026-10-08 | 2,84% | Nueva | nueva | — | 297 mil€ |
Leaseplan Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-09-07 | 2,83% | Nueva | nueva | — | 297 mil€ |
Commerzbank Bono · cupón 0,88 % · vence 2027-01-22 | 2,83% | Nueva | nueva | — | 297 mil€ |
Banque Cred. Mutuel Pagare · cupón 2,18 % · vence 2026-11-18 | 2,83% | Nueva | nueva | — | 297 mil€ |
BBVA Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-01-14 | 2,82% | Nueva | nueva | — | 296 mil€ |
Berkshire Hathaway Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-03-16 | 2,82% | Nueva | nueva | — | 296 mil€ |
Westpac Banking Bono · cupón 0,43 % · vence 2026-12-14 | 2,81% | Nueva | nueva | — | 295 mil€ |
New York Life Global Fdg Bono · cupón 0,25 % · vence 2027-01-23 | 2,80% | Nueva | nueva | — | 293 mil€ |
Ecoener Pagare · cupón 6,25 % · vence 2026-10-16 | 2,75% | Sin precio | — | — | 289 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ecoener y Greenvolt-energias R, entre otros.