Cbnk R.F. Corporativa 2026
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 31 millones, un 6,1 % menos que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Grupo Visabeira y Mota Engil Sgps, y salió de cuatro, entre ellos Rci Banque y UBS.
Patrimonio
31,2 M€
-6,1 % desde diciembre
Partícipes
395
26 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,12 €
1,11 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,23 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Grupo Visabeira0,94 %
- Mota Engil Sgps0,93 %
- Ontime Corporate Union0,63 %
Refuerza
- Marsh & Mclennan Cos+6 % peso
- Oesia Networks+7 %
- Euskaltel+6 %
- Tubacex+6 %
- Cez As+6 %
- y 12 más
Reduce
- Bankinter-30 % peso
- Commerzbank-21 %
Salen de cartera
- Rci Banquepesaba 3,94 %
- UBS3,34 %
- Athene Global Funding2,14 %
- Celanese Us Holdings LLC0,90 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Arval Service Lease SA/F Bono · cupón 4,00 % · vence 2026-09-22 | 4,14% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Leaseplan Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-09-07 | 3,72% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
American Tower Obligacion · cupón 0,45 % · vence 2027-01-15 | 3,71% | Sube peso | — | — | 1,2 M€ |
Teva Pharm Fnc Nl II Bono · cupón 1,88 % · vence 2027-03-31 | 3,66% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Merlin Properties Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-11-02 | 3,59% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Faurecia Obligacion · cupón 2,75 % · vence 2027-02-15 | 3,58% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 3,93 % · vence 2026-09-15 | 3,48% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Imperial Brands Fin Obligacion · cupón 2,13 % · vence 2027-02-12 | 3,30% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Autostrade Per L'Italia Obligacion · cupón 1,75 % · vence 2027-02-01 | 3,28% | Sube peso | — | — | 1,0 M€ |
Volkswagen Leasing Gmbh Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-07-20 | 3,15% | Sube peso | — | — | 984 mil€ |
Cez As Obligacion · cupón 0,88 % · vence 2026-12-02 | 3,08% | Sube peso | — | — | 960 mil€ |
Ayvens Bono · cupón 4,25 % · vence 2027-01-18 | 2,91% | Sube peso | — | — | 908 mil€ |
CaixaBank Obligacion · cupón 1,13 % · vence 2026-11-12 | 2,91% | Igual | — | — | 909 mil€ |
Banque Fed Cred Mutuel Obligacion · cupón 1,88 % · vence 2026-11-04 | 2,70% | Sube peso | — | — | 844 mil€ |
Itv Obligacion · cupón 1,38 % · vence 2026-09-26 | 2,61% | Igual | — | — | 815 mil€ |
Bat Intl Finance Obligacion · cupón 1,25 % · vence 2027-03-13 | 2,35% | Igual | — | — | 734 mil€ |
Unibail-rodamco-westfld Obligacion · cupón 1,00 % · vence 2027-02-27 | 2,31% | Igual | — | — | 721 mil€ |
Arcelormittal Bono · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | 2,29% | Sube peso | — | — | 716 mil€ |
Vonovia Finance Bono · cupón 0,63 % · vence 2026-07-09 | 2,29% | Igual | — | — | 714 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 2,24% | — | — | — | 700 mil€ |
Goldman Sachs Obligacion · cupón 1,63 % · vence 2026-07-27 | 2,11% | Igual | — | — | 658 mil€ |
Societe Generale Obligacion · cupón 0,88 % · vence 2026-07-01 | 2,05% | Sube peso | — | — | 639 mil€ |
Euskaltel Pagare · cupón 3,56 % · vence 2026-10-26 | 1,85% | Sube peso | — | — | 579 mil€ |
BNP Paribas Obligacion · cupón 2,88 % · vence 2026-10-01 | 1,85% | Sube peso | — | — | 578 mil€ |
Fedex Obligacion · cupón 1,63 % · vence 2027-01-11 | 1,80% | Sube peso | — | — | 561 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.