Bankinter Horizonte 2026
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 203 millones, un 12,2 % menos que en diciembre tras perder 303 partícipes. En el semestre entró en 12 valores, entre ellos Heineken y DSV Finance, y salió de 35, entre ellos BNP Paribas y Ryanair Dac.
Patrimonio
203 M€
-12,2 % desde diciembre
Partícipes
3.246
-303 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
106,88 €
105,80 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,09 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 114 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Heineken4,45 %
- DSV Finance4,43 %
- Apple4,41 %
- Fnm4,39 %
- Equinor4,38 %
- y 7 más
Refuerza
- Banque Fed Cred Mutuel+330 % peso
- BNP Paribas+299 %
- Arcelormittal+91 %
- Cellnex Finance+73 %
- AIB+13 %
- y 7 más
Reduce
- Rci Banque-37 % peso
- Stellantis-22 %
- Credit Agricole-20 %
Salen de cartera
- BNP Paribaspesaba 3,74 %
- Ryanair Dac3,04 %
- Imperial Brands Fin2,84 %
- Volkswagen Fin Serv2,54 %
- Bank of Ireland2,37 %
- y 30 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bkt Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 7,94% | — | — | — | 16,1 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-11-04 | 5,98% | Sube peso | — | — | 12,2 M€ |
Heineken Bono · cupón 3,63 % · vence 2026-11-15 | 4,45% | Nueva | nueva | — | 9,0 M€ |
DSV Finance Bono · cupón 2,88 % · vence 2026-11-06 | 4,43% | Nueva | nueva | — | 9,0 M€ |
Apple Bono · cupón 1,63 % · vence 2026-11-10 | 4,41% | Nueva | nueva | — | 9,0 M€ |
Fnm Bono · cupón 0,75 % · vence 2026-10-20 | 4,39% | Nueva | nueva | — | 8,9 M€ |
Equinor Bono · cupón 0,75 % · vence 2026-11-09 | 4,38% | Nueva | nueva | — | 8,9 M€ |
Deuda Estado Frances Renta fija · cupón 2,50 % · vence 2026-11-04 | 4,38% | Nueva | nueva | — | 8,9 M€ |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,52 % · vence 2026-11-13 | 4,36% | Nueva | nueva | — | 8,9 M€ |
Cellnex Finance Bono · cupón 0,75 % · vence 2026-11-15 | 4,21% | Sube peso | — | — | 8,6 M€ |
BNP Paribas Bono · cupón 2,88 % · vence 2026-10-01 | 4,11% | Sube peso | — | — | 8,4 M€ |
Traton Finance Lux Bono · cupón 4,50 % · vence 2026-11-23 | 3,97% | Nueva | nueva | — | 8,1 M€ |
Arcelormittal Bono · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | 3,70% | Sube peso | — | — | 7,5 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 1,13 % · vence 2026-11-12 | 3,68% | Sube peso | — | — | 7,5 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 3,93 % · vence 2026-09-15 | 2,91% | Sube peso | — | — | 5,9 M€ |
Holding D'Infrastructure Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-05-04 | 2,87% | Sube peso | — | — | 5,8 M€ |
Stellantis Bono · cupón 0,63 % · vence 2027-03-30 | 2,84% | Baja peso | — | — | 5,8 M€ |
Rci Banque Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-01-15 | 2,64% | Baja peso | — | — | 5,4 M€ |
Deuda Estado Frances Renta fija · cupón 2,42 % · vence 2026-11-18 | 2,44% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
BBVA Bono · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | 2,39% | Sube peso | — | — | 4,8 M€ |
Credit Agricole Bono · cupón 2,63 % · vence 2027-03-17 | 2,29% | Baja peso | — | — | 4,7 M€ |
Acciona Energia Fin Pagare · cupón 2,71 % · vence 2026-11-24 | 2,19% | Nueva | nueva | — | 4,4 M€ |
AIB Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-11-17 | 2,00% | Sube peso | — | — | 4,1 M€ |
Nibc Bank Bono · cupón 0,25 % · vence 2026-09-09 | 1,96% | Sube peso | — | — | 4,0 M€ |
Smiths Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-02-23 | 1,89% | Sube peso | — | — | 3,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.