Fondo de inversión · SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, F.I. - PYMERiesgo 2 de 7ES0182543001 · CNMV n.º 2.871

Sabadell Inversión Ética Y Solidaria, F.I.

Gana un 2,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 96 millones. En el semestre entró en 27 valores, entre ellos Ob.caisse Damort Det 3,125% Vt.01/03/30 y Bo.italia -btps- 2,85% Vt.01/02/2031, y salió de 23, entre ellos Bo.italia -btps- 3,45% Vt.15/07/27 y Bo.alemania 2% Vt.10/12/2026.

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Informe a jun. 2026, comparado con el de dic. 2025.

Patrimonio

95,7 M€

+1,6 % desde diciembre

Partícipes

1.360

64 son un dato común de la gestora

Rentabilidad 2026

+2,3 %

Hasta el jun. 2026

Valor liquidativo

1.556,62 €

1.519,45 € en diciembre

Volatilidad

4,9 %

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,59 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017

Hoy valdrían 111 €, tras caer a 94 € en 2022.

100

201820192020202120222023202420252026

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2018-4,6 %

2019+4,3 %

2020-1,1 %

2021+2,8 %

2022-7,2 %

2023+6,1 %

2024+3,7 %

2025+4,7 %

2026*+2,3 %

*2026: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.

Entran en cartera

Ob.caisse Damort Det 3,125% Vt.01/03/301,05 %
Bo.italia -btps- 2,85% Vt.01/02/20311,04 %
Bo.italia -btps- 2,7% Vt.01/10/20301,03 %
Bo.efsf Aval Est 2,375% Vt.02/02/20290,78 %
Bo.lloyds Banking %var Vt.12/2/300,63 %
y 22 más

Refuerza

Reduce

Vodafone-46 % acciones
Sanofi-21 %
Danone-18 %
Allianz-11 %

Salen de cartera

Bo.italia -btps- 3,45% Vt.15/07/27pesaba 1,09 %
Bo.alemania 2% Vt.10/12/20261,06 %
Netherlands Government1,03 %
Koninklijke Philips1,01 %
Caisse D'Amort Dette Soc1,00 %
y 18 más

EssilorLuxottica es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 39,6 %, pero el fondo tiene un 93 % más de acciones que antes. Al revés con Allianz: su cotización subió un 6,0 % y el fondo tiene un 11 % menos de acciones.

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Amundi Euro Liq Ra-zceur	2,74%	Sin precio	—	—	2,6 M€
ASML	1,31%	Mantiene	0,0 %	+86,8 %	1,3 M€
Bo.españa 3,5% Vt.31/05/2029	1,08%	Sin precio	—	—	1,0 M€
Bo.italia -btps- 3,8% Vt.01/08/2028	1,07%	Sin precio	—	—	1,0 M€
Ob.cassa Depositi 3,875% Vt.13/02/2029	1,06%	Sin precio	—	—	1,0 M€
Bo.italia -btps- 2,95% Vt.01/07/2030	1,05%	Sin precio	—	—	1,0 M€
Bo.kfw Aval Est 2,5% Vt.09/10/2030	1,05%	Sin precio	—	—	1,0 M€
Ob.caisse Damort Det 3,125% Vt.01/03/30	1,05%	Nueva	nueva	—	1,0 M€
Ce.bankinter 3,05% Vt.29/05/2028	1,05%	Sin precio	—	—	1,0 M€
Bo.italia -btps- 3 Vt.01/10/2029	1,05%	Sin precio	—	—	1,0 M€
Bo.ico Aval Est 3,05% Vt.31/10/2027	1,05%	Sin precio	—	—	1,0 M€
Bo.bpifrance Aval Est 2,75% Vt.25/02/29	1,04%	Sin precio	—	—	997 mil€
Bo.european Inv Bank 2,75% Vt.28/07/2028	1,04%	Sin precio	—	—	997 mil€
Bo.italia -btps- 2,85% Vt.01/02/2031	1,04%	Nueva	nueva	—	995 mil€
Bo.caisse Des Depots 2,75% Vt.25/02/2029	1,04%	Sin precio	—	—	998 mil€
Ob.bpifrance Aval Est 2,125% Vt.29/11/27	1,03%	Sin precio	—	—	986 mil€
Buoni Poliennali del Tes	1,03%	Sin precio	—	—	989 mil€
Bo.italia -btps- 2,35% Vt.15/01/2029	1,03%	Sin precio	—	—	990 mil€
Bo.european Inv Bank 2,25% Vt.14/12/2029	1,03%	Sin precio	—	—	982 mil€
Ferrovie Dello Stato	1,03%	Sin precio	—	—	985 mil€
Bo.italia -btps- 2,7% Vt.01/10/2030	1,03%	Nueva	nueva	—	990 mil€
Agence Francaise Develop	1,00%	Sin precio	—	—	958 mil€
Buoni Poliennali del Tes	0,99%	Sin precio	—	—	944 mil€
Kfw	0,99%	Sin precio	—	—	944 mil€
Bonos Y Oblig del Estado	0,97%	Sin precio	—	—	930 mil€

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«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi Euro Liq Ra-zceur y Bo.españa 3,5% Vt.31/05/2029, entre otros.