Arquia Banca RF Flexible
Gana un 1,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 38 millones, un 11,7 % menos que en diciembre tras perder 118 partícipes. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Deuda Estado USA y Nomura, y salió de 20, entre ellos A Ahorro Cp y Ishares Trsy 1-3yr USD Acc B.
Patrimonio
38,1 M€
-11,7 % desde diciembre
Partícipes
1.408
-118 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
11,27 €
11,04 € en diciembre
Volatilidad
2,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2020
Hoy valdrían 109 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Deuda Estado USA1,57 %
- Nomura1,34 %
- Deuda Kingdom Morocc1,07 %
- Imperial Brands1,04 %
- Madileña Red Gas1,03 %
- y 10 más
Refuerza
- Ishrs Brzl Lb Gb Uci+263 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- A Ahorro Cppesaba 1,92 %
- Ishares Trsy 1-3yr USD Acc B1,45 %
- Rabobank0,93 %
- BBVA0,93 %
- Wolters Kluver0,93 %
- y 15 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Inves Participaciones | 3,90% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Evli Nordic Corpo Bond B Participaciones | 2,77% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Republica Chile Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2034-07-05 | 2,45% | Sin precio | — | — | 932 mil€ |
Miralta Sequoia Participaciones | 2,22% | Sin precio | — | — | 845 mil€ |
CAF Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2030-02-13 | 2,16% | Sin precio | — | — | 821 mil€ |
United Mexican State Renta fija · cupón 4,49 % · vence 2032-05-25 | 1,87% | Sin precio | — | — | 712 mil€ |
Romania Renta fija · cupón 2,63 % · vence 2040-12-02 | 1,75% | Sin precio | — | — | 668 mil€ |
HSBC Renta fija · cupón 4,86 % · vence 2033-05-23 | 1,70% | Sin precio | — | — | 647 mil€ |
Union Fenosa Preferentes Bono · cupón 3,79 % · vence 2049-03-30 | 1,64% | Sin precio | — | — | 624 mil€ |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2026-07-31 | 1,57% | Nueva | nueva | — | 596 mil$ |
Petrobras Global Finance Renta fija · cupón 6,63 % · vence 2034-01-16 | 1,55% | Sin precio | — | — | 589 mil GBP |
Tesco Renta fija · cupón 5,13 % · vence 2034-05-22 | 1,47% | Sin precio | — | — | 561 mil GBP |
Mfs Meridian EUR Cre Participaciones | 1,44% | Sin precio | — | — | 548 mil€ |
Enel Renta fija · cupón 4,50 % · vence 2043-02-20 | 1,35% | Sin precio | — | — | 513 mil€ |
Nomura Renta fija · cupón 4,22 % · vence 2033-04-08 | 1,34% | Nueva | nueva | — | 510 mil€ |
Cepsa Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2031-04-11 | 1,33% | Sin precio | — | — | 508 mil€ |
Banque C. D'Epargne Renta fija · cupón 3,25 % · vence 2031-03-19 | 1,32% | Sin precio | — | — | 502 mil€ |
Naturgy Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2035-05-21 | 1,31% | Sin precio | — | — | 500 mil€ |
Principado Andorra Renta fija · cupón 1,70 % · vence 2041-10-13 | 1,29% | Sin precio | — | — | 490 mil€ |
Ishrs Brzl Lb Gb Uci Participaciones | 1,27% | Compra | +263,2 % | +16,8 % | 484 mil$ |
Phoenix Grp Hld Renta fija · cupón 5,75 % · vence 2099-04-26 | 1,23% | Sin precio | — | — | 468 mil GBP |
Cbre Gi Open End Fund Renta fija · cupón 0,90 % · vence 2029-10-12 | 1,18% | Sin precio | — | — | 449 mil€ |
Waste Management Renta fija · cupón 4,63 % · vence 2030-02-15 | 1,16% | Sin precio | — | — | 440 mil$ |
Atradius Renta fija · cupón 5,00 % · vence 2034-04-17 | 1,12% | Sin precio | — | — | 426 mil€ |
Apicil Prevoyance Renta fija · cupón 5,38 % · vence 2034-10-03 | 1,11% | Sin precio | — | — | 422 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Morgan Stanley Inves y Evli Nordic Corpo Bond B, entre otros.