Arquia Banca Equilibrado 60rv
Gana un 5,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 63 millones, un 8,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos JPM Europ Eq Plus-i Perf Aeu y Robeco Emerging Stars-ie, y salió de 15, entre ellos BBVA y Lundin.
Patrimonio
62,8 M€
+8,4 % desde diciembre
Partícipes
1.686
+41 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,14 €
15,32 € en diciembre
Volatilidad
7,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,81 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 145 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- JPM Europ Eq Plus-i Perf Aeu1,02 %
- Robeco Emerging Stars-ie1,00 %
- Fondo Man EUR Corp B0,97 %
- ETF Fidelity UCITS0,95 %
- Jh Global Tech Leader-i2heur0,69 %
- y 10 más
Refuerza
- Vang S&P500 Usdd+197 % acciones
- Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc+28 %
- Microsoft+24 %
Reduce
- JPMorgan-96 % acciones
- Nvidia-62 %
- Ishares Physical Silver Etc-24 %
- Tesla-21 %
Salen de cartera
- BBVApesaba 1,36 %
- Lundin1,17 %
- Goldman Sachs0,83 %
- Doubleline ETF Trust0,76 %
- Vontobel-global Equity-hi0,71 %
- y 10 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 24 % más de acciones que antes. Al revés con JPMorgan: su cotización subió un 4,8 % y el fondo tiene un 96 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr MSCI World Acc Participaciones | 8,62% | Mantiene | -2,0 % | +11,8 % | 5,4 M€ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 3,14% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Arquia Banca Rvm Fi-cartera Participaciones | 2,94% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 2,61% | Compra | +28,1 % | +7,6 % | 1,6 M€ |
Candr Bonds-cred Opport-i Participaciones | 2,43% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Mfs Meridian EUR Cre Participaciones | 2,15% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Jupmer Wld Eq-i EUR Participaciones | 2,14% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Fidelity-msci Wld Idx-paeur Participaciones | 2,02% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Candr Bonds-euro Shrt Tr-s Participaciones | 2,00% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones | 1,58% | Mantiene | +0,1 % | +9,9 % | 994 mil€ |
Acadian Glbl Eqty Uc Participaciones | 1,57% | Sin precio | — | — | 983 mil€ |
Morgan Stanley Inves Participaciones | 1,45% | Sin precio | — | — | 912 mil€ |
Candriam Alpha Participaciones | 1,45% | Sin precio | — | — | 914 mil€ |
Fidelity Fe Eu50idx Participaciones | 1,44% | Sin precio | — | — | 902 mil€ |
Candriam Sus Eqty Em Mk-zc Participaciones | 1,44% | Sin precio | — | — | 904 mil€ |
Vang S&P500 Usdd Participaciones | 1,39% | Compra | +197,2 % | +11,5 % | 875 mil$ |
Threadneedle-glb Focus-ie Participaciones | 1,38% | Sin precio | — | — | 867 mil€ |
Nomura Fds Ir-jpn Str V-ieur Participaciones | 1,37% | Sin precio | — | — | 862 mil€ |
Acatis Aktien Global Fd Ui Participaciones | 1,33% | Sin precio | — | — | 836 mil€ |
Bluebox Global Tec Fd-i EUR Participaciones | 1,29% | Sin precio | — | — | 811 mil€ |
Msif EUR Corp Dur Hg Participaciones | 1,23% | Sin precio | — | — | 772 mil€ |
Gam Star-mbs Tot Rt-i EUR Hd Participaciones | 1,17% | Sin precio | — | — | 737 mil€ |
Bgf-us Flex Eqty-d2 EUR Hdg Participaciones | 1,17% | Sin precio | — | — | 737 mil€ |
Candr Bonds-emer Mkts-ih Cap Participaciones | 1,09% | Sin precio | — | — | 687 mil€ |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Participaciones | 1,08% | Sin precio | — | — | 679 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para DWS Floating Rate Notes-ic y Arquia Banca Rvm Fi-cartera, entre otros.