Arquia Banca Prudente 30rv
Gana un 3,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 96 millones. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Ceske Drahy y Agence Fr Develop, y salió de 17, entre ellos BBVA y Lundin.
Patrimonio
95,6 M€
+2,7 % desde diciembre
Partícipes
2.767
+44 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,62 €
13,21 € en diciembre
Volatilidad
5,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,71 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 124 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ceske Drahy0,64 %
- Agence Fr Develop0,62 %
- Robeco Emerging Stars-ie0,56 %
- JPM Europ Eq Plus-i Perf Aeu0,54 %
- Fondo Man Emerg Mkt0,53 %
- y 10 más
Refuerza
- Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc+36 % acciones
- Alphabet+55 %
Reduce
- Spdr MSCI World Acc-97 % acciones
- Nvidia-51 %
- JPMorgan-61 %
- Ishares Physical Silver Etc-20 %
- Microsoft-42 %
- y 1 más
Salen de cartera
- BBVApesaba 1,69 %
- Lundin0,58 %
- Unicredit0,52 %
- Goldman Sachs0,47 %
- Doubleline ETF Trust0,42 %
- y 12 más
Con Spdr MSCI World Acc pasa lo contrario: su cotización subió un 11,8 % y el fondo tiene un 97 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Candr Bonds-cred Opport-i Participaciones | 5,25% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ |
Morgan Stanley Inves Participaciones | 3,87% | Sin precio | — | — | 3,7 M€ |
Evli Nordic Corpo Bond B Participaciones | 3,64% | Sin precio | — | — | 3,5 M€ |
Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac Participaciones | 2,89% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
Candriam Alpha Participaciones | 2,65% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Miralta Sequoia Participaciones | 2,55% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Candr Bonds-emer Mkts-ih Cap Participaciones | 2,39% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
Msif EUR Corp Dur Hg Participaciones | 2,04% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Carmignac Port Flx Bd-feura Participaciones | 1,95% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 1,92% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
R-co Conv Credit Euro-ic EUR Participaciones | 1,91% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 1,89% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Candr Bds Floating Rate No-i Participaciones | 1,82% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Mfs Meridian EUR Cre Participaciones | 1,79% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Ishrs Brzl Lb Gb Uci Participaciones | 1,52% | Mantiene | -2,8 % | +16,8 % | 1,5 M$ |
Nb Ultra Short Term en Cash Participaciones | 1,48% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Arquia Banca Rvm Fi-cartera Participaciones | 1,37% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Jupiter Financial Participaciones | 1,37% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Candr Bonds-euro Shrt Tr-s Participaciones | 1,30% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Candriam Sus Bd Ec-cdiseur Participaciones | 1,23% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 1,22% | Compra | +36,1 % | +7,6 % | 1,2 M€ |
Jupmer Wld Eq-i EUR Participaciones | 1,17% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Bsch Renta fija · cupón 7,00 % · vence 2049-11-20 | 1,16% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Prin Gl Fin Unc Em Fi-euhi2a Participaciones | 1,13% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Janus Hnd Gl Sh du I Participaciones | 1,13% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Candr Bonds-cred Opport-i y Morgan Stanley Inves, entre otros.