Arquia Banca Dinamico 100rv
Gana un 7,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 34 millones, un 13,3 % más que en diciembre tras sumar 97 partícipes. En el semestre entró en once valores, entre ellos DWS Floating Rate Notes-ic y Robeco Emerging Stars-ie, y salió de doce, entre ellos Lundin y Goldman Sachs.
Patrimonio
33,9 M€
+13,3 % desde diciembre
Partícipes
1.059
+97 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+7,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
21,10 €
19,69 € en diciembre
Volatilidad
12,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,91 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 186 €, tras caer a 90 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- DWS Floating Rate Notes-ic2,07 %
- Robeco Emerging Stars-ie1,92 %
- JPM Europ Eq Plus-i Perf Aeu1,91 %
- ETF Fidelity UCITS1,71 %
- Jh Global Tech Leader-i2heur1,29 %
- y 6 más
Refuerza
- Spdr MSCI World Acc+44 % acciones
- Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc+55 %
- Vang S&P500 Usdd+1.787 %
- Ishares Core Euro Stoxx 50+34 %
Reduce
- JPMorgan-81 % acciones
- Nvidia-48 %
- Ishares Physical Silver Etc-15 %
- Microsoft-21 %
- Tesla-28 %
Salen de cartera
- Lundinpesaba 2,15 %
- Goldman Sachs1,52 %
- Doubleline ETF Trust1,48 %
- Jupiter Gold Silver-ieur Ac1,20 %
- Vontobel-global Equity-hi1,01 %
- y 7 más
Con JPMorgan pasa lo contrario: su cotización subió un 4,8 % y el fondo tiene un 81 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spdr MSCI World Acc Participaciones | 7,42% | Compra | +44,2 % | +11,8 % | 2,5 M€ |
Spdr S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 5,84% | Compra | +55,1 % | +7,6 % | 2,0 M€ |
Arquia Banca Rvm Fi-cartera Participaciones | 4,87% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Ishares Core Euro Stoxx 50 Participaciones | 4,08% | Compra | +33,9 % | +9,9 % | 1,4 M€ |
Jupmer Wld Eq-i EUR Participaciones | 3,95% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Nomura Fds Ir-jpn Str V-ieur Participaciones | 3,04% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
2,99% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 1,0 M$ | |
Acadian Glbl Eqty Uc Participaciones | 2,81% | Sin precio | — | — | 954 mil€ |
Fidelity Fe Eu50idx Participaciones | 2,68% | Sin precio | — | — | 909 mil€ |
Bluebox Global Tec Fd-i EUR Participaciones | 2,66% | Sin precio | — | — | 902 mil€ |
Threadneedle-glb Focus-ie Participaciones | 2,56% | Sin precio | — | — | 870 mil€ |
Candriam Sus Eqty Em Mk-zc Participaciones | 2,43% | Sin precio | — | — | 824 mil€ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 2,07% | Nueva | nueva | — | 702 mil€ |
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Participaciones | 1,92% | Sin precio | — | — | 651 mil€ |
Robeco Emerging Stars-ie Participaciones | 1,92% | Nueva | nueva | — | 650 mil€ |
JPM Europ Eq Plus-i Perf Aeu Participaciones | 1,91% | Nueva | nueva | — | 649 mil€ |
Robeco-qi Glb Consv Eq-i EUR Participaciones | 1,74% | Sin precio | — | — | 590 mil€ |
ETF Fidelity UCITS Participaciones | 1,71% | Nueva | nueva | — | 580 mil€ |
Decalia Sust Society-ip EUR Participaciones | 1,62% | Sin precio | — | — | 549 mil€ |
Vang S&P500 Usdd Participaciones | 1,55% | Compra | +1.787,0 % | +11,5 % | 527 mil$ |
Acatis Aktien Global Fd Ui Participaciones | 1,53% | Sin precio | — | — | 519 mil€ |
1,50% | Venta | -47,9 % | +10,6 % | 508 mil$ | |
Ishares Physical Silver Etc Participaciones | 1,47% | Venta | -15,3 % | -15,6 % | 498 mil$ |
Nomura Fds Ire-jpn Str V-i H Participaciones | 1,40% | Sin precio | — | — | 474 mil€ |
Alken Fund- Europ Opportun-r Participaciones | 1,36% | Sin precio | — | — | 462 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Arquia Banca Rvm Fi-cartera y Jupmer Wld Eq-i EUR, entre otros.