Arquia Banca Income Rvmi
Gana un 3,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 24 millones, un 5,2 % más que en diciembre. En el semestre entró en 19 valores, entre ellos Ish MSCI Wld Qly Div-usd Dis y DWS Top Dividende-tfd, y salió de 8, entre ellos Robeco BP Glob Prem Eq-iheur y JPMorgan.
Patrimonio
24,1 M€
+5,2 % desde diciembre
Partícipes
1.219
29 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+3,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
25,64 €
24,76 € en diciembre
Volatilidad
5,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,55 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 134 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ish MSCI Wld Qly Div-usd Dis2,14 %
- DWS Top Dividende-tfd1,96 %
- Fondo Cap Gr World G1,39 %
- Spdr MSCI World Acc1,01 %
- Nextera Energy0,88 %
- y 14 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Robeco BP Glob Prem Eq-iheurpesaba 4,22 %
- JPMorgan1,18 %
- Telefónica0,99 %
- BBVA0,87 %
- Eurasian Development Ban0,85 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Jp Morgan Inv EUR St Participaciones | 6,60% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Spdr Acwi Participaciones | 4,12% | Mantiene | +0,2 % | +13,7 % | 992 mil$ |
British American Tobacco Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2049-09-29 | 3,27% | Sin precio | — | — | 788 mil€ |
Ms Em Debt Opportuni Participaciones | 2,60% | Sin precio | — | — | 626 mil€ |
Republica Chile Renta fija · cupón 4,13 % · vence 2034-07-05 | 2,57% | Sin precio | — | — | 620 mil€ |
Ish MSCI Wld Qly Div-usd Dis Participaciones | 2,14% | Nueva | nueva | — | 515 mil€ |
Franklin Europediv Participaciones | 2,03% | Mantiene | 0,0 % | +8,4 % | 489 mil€ |
Lyxor S&P 500-d-hedged Participaciones | 2,02% | Mantiene | 0,0 % | +7,7 % | 487 mil€ |
DWS Top Dividende-tfd Participaciones | 1,96% | Nueva | nueva | — | 472 mil€ |
EDF Renta fija · cupón 7,50 % · vence 2049-12-06 | 1,89% | Sin precio | — | — | 455 mil€ |
HSBC Renta fija · cupón 4,86 % · vence 2033-05-23 | 1,78% | Sin precio | — | — | 429 mil€ |
Suez Renta fija · cupón 4,63 % · vence 2028-11-03 | 1,73% | Sin precio | — | — | 416 mil€ |
Apicil Prevoyance Renta fija · cupón 4,00 % · vence 2029-10-24 | 1,73% | Sin precio | — | — | 416 mil€ |
ABN Amro Renta fija · cupón 4,25 % · vence 2030-02-21 | 1,72% | Sin precio | — | — | 415 mil€ |
Ishares Euro Stoxx Banks 30- Participaciones | 1,72% | Mantiene | -0,8 % | +13,9 % | 415 mil€ |
ING Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2027-11-14 | 1,69% | Sin precio | — | — | 407 mil€ |
United Mexican State Renta fija · cupón 4,49 % · vence 2032-05-25 | 1,69% | Sin precio | — | — | 407 mil€ |
Ageas Renta fija · cupón 3,88 % · vence 2049-06-10 | 1,64% | Sin precio | — | — | 395 mil€ |
Dpam L-bonds Univ Unco-e Participaciones | 1,61% | Sin precio | — | — | 389 mil€ |
Republica Francia Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2055-04-14 | 1,53% | Sin precio | — | — | 368 mil€ |
ING Renta fija · cupón 5,25 % · vence 2033-11-14 | 1,40% | Sin precio | — | — | 337 mil€ |
Fondo Cap Gr World G Participaciones | 1,39% | Nueva | nueva | — | 334 mil€ |
Metlife Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2030-12-05 | 1,28% | Sin precio | — | — | 308 mil€ |
Romania Renta fija · cupón 2,63 % · vence 2040-12-02 | 1,12% | Sin precio | — | — | 270 mil€ |
Atlas Global Infrast Participaciones | 1,10% | Sin precio | — | — | 265 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Jp Morgan Inv EUR St y British American Tobacco, entre otros.