Fondos / Algebra64aurea SICAV SA
Algebra64aurea
Gana un 1,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos AXA y Sacyr, y salió de once, entre ellos Volkswagen Leasing Gmbh y Philip Morris Intl.
Patrimonio
2,9 M€
+3,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,11 €
1,09 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,16 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- AXA3,04 %
- Sacyr1,15 %
- Arcelormittal1,14 %
- Nvidia1,09 %
- Honeywell Intl0,34 %
Refuerza
- Allianz+424 % acciones
- Iberdrola+3.385 %
- Nextera Energy+609 %
- Enagas+86 %
- ExxonMobil+153 %
- y 1 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Volkswagen Leasing Gmbhpesaba 3,53 %
- Philip Morris Intl3,50 %
- Grifols3,31 %
- Swiss Re2,56 %
- SAP1,20 %
- y 6 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Repo · cupón 1,60 % · vence 2026-07-01 | 20,80% | — | — | — | 600 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 3,63 % · vence 2049-12-14 | 6,78% | Sin precio | — | — | 196 mil€ |
Banco Santander Bono · cupón 3,63 % · vence 2049-09-21 | 6,69% | Sin precio | — | — | 193 mil€ |
Ishares Stoxxe600 de EUR Dis Participaciones | 4,38% | Compra | +7,1 % | +2,0 % | 126 mil€ |
Unicaja Banco Renta fija · cupón 7,25 % · vence 2027-11-15 | 3,63% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
3,59% | Compra | +424,2 % | +6,0 % | 104 mil€ | |
3,04% | Nueva | nueva | — | 88 mil€ | |
2,78% | Compra | +3.384,7 % | +18,3 % | 80 mil€ | |
Union Fenosa Preferentes Renta fija · cupón 3,79 % · vence 2049-06-30 | 2,67% | Sin precio | — | — | 77 mil€ |
2,44% | Mantiene | -0,4 % | +26,6 % | 70 mil$ | |
2,27% | Mantiene | 0,0 % | -4,7 % | 65 mil€ | |
2,21% | Compra | +86,0 % | +29,0 % | 64 mil€ | |
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 2,15% | Mantiene | +2,3 % | +9,9 % | 62 mil$ |
1,90% | Mantiene | 0,0 % | +5,9 % | 55 mil€ | |
1,83% | Compra | +609,1 % | +12,8 % | 53 mil$ | |
1,70% | Mantiene | -0,3 % | +9,8 % | 49 mil$ | |
1,45% | Mantiene | 0,0 % | +5,5 % | 42 mil€ | |
1,44% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 42 mil$ | |
1,40% | Mantiene | -0,5 % | +13,8 % | 40 mil€ | |
1,25% | Mantiene | -0,3 % | +4,8 % | 36 mil$ | |
1,15% | Nueva | nueva | — | 33 mil€ | |
Torrella Inversiones Participaciones | 1,15% | Sin precio | — | — | 33 mil€ |
1,14% | Nueva | nueva | — | 33 mil€ | |
1,09% | Nueva | nueva | — | 32 mil$ | |
1,00% | Mantiene | +1,1 % | +7,9 % | 29 mil GBP |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para CaixaBank y Banco Santander, entre otros.