Fondo de inversión
Arquia Rf Euro FI
ES0136083005 · Registro CNMV 2665 Riesgo Bajo/7
Patrimonio
55,2 M€
-4,8%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,79%
Valor liquidativo
11,17
+1,0%vs. anterior
Partícipes
1766
-2,8%vs. anterior
Gastos totales
0,44 %
Volatilidad
1,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 43,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2029-10-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,30% | 1,8 M€ | 2,10% | Sube peso |
Republica Chile Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2032-01-14 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,39% | 1,3 M€ | 1,93% | Sube peso |
Mdgh Gmtn Rsc LTD Renta fija · cupón 0,38 % · vence 2027-03-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,30% | 1,3 M€ | 1,34% | Sube peso |
Volkswagen Fin Serv Renta fija · cupón 3,25 % · vence 2027-05-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,19% | 1,2 M€ | 1,22% | Sube peso |
United Mexican State Renta fija · cupón 4,49 % · vence 2032-05-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,03% | 1,1 M€ | 1,94% | Igual |
Sumitomo Bank Renta fija · cupón 0,87 % · vence 2029-06-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,00% | 1,1 M€ | - | Nueva |
Bupa Finance Renta fija · cupón 5,00 % · vence 2030-10-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,95% | 1,1 M€ | 1,31% | Sube peso |
Cez As Renta fija · cupón 2,38 % · vence 2027-04-06 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,95% | 1,1 M€ | 1,35% | Sube peso |
Union Fenosa Preferentes Bono · cupón 3,79 % · vence 2049-03-30 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,85% | 1,0 M€ | 1,71% | Sube peso |
Dp World PLC Renta fija · cupón 2,38 % · vence 2026-09-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,80% | 993 mil€ | 1,20% | Sube peso |
Ntt Finance Corp Bono · cupón 2,91 % · vence 2029-03-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,80% | 994 mil€ | 1,38% | Sube peso |
Andorra International Bd Renta fija · cupón 1,25 % · vence 2031-05-06 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,79% | 987 mil€ | 1,70% | Igual |
Ing Groep Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2027-11-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,66% | 916 mil€ | 1,59% | Igual |
British American Tobacco Renta fija · cupón 3,75 % · vence 2049-09-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,62% | 894 mil€ | 1,03% | Sube peso |
Bankinter, S.A. Renta fija · cupón 4,38 % · vence 2030-05-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,50% | 828 mil€ | 0,36% | Sube peso |
Arval Service Lease SA/F Renta fija · cupón 4,00 % · vence 2026-09-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,46% | 807 mil€ | 1,40% | Igual |
Arab Bk Dev Africa Renta fija · cupón 3,00 % · vence 2028-03-20 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,45% | 800 mil€ | 1,39% | Igual |
Imperial Brands Renta fija · cupón 5,25 % · vence 2031-02-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,38% | 759 mil€ | 1,31% | Igual |
Ald Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2028-10-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,34% | 736 mil€ | 1,28% | Igual |
Bbva Renta fija · cupón 4,63 % · vence 2031-01-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,34% | 738 mil€ | 1,47% | Baja peso |
Ishares Trsy 1-3yr Usd Acc B Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,32% | 726 mil€ | 1,48% | Baja peso |
Caf Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2030-02-13 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,30% | 717 mil€ | 0,53% | Sube peso |
Ferrari Renta fija · cupón 3,63 % · vence 2030-05-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,29% | 713 mil€ | 1,23% | Igual |
U.B.S. AG Renta fija · cupón 2,43 % · vence 2027-04-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,27% | 699 mil€ | 1,21% | Igual |
Ceska Sporitelna Renta fija · cupón 3,66 % · vence 2033-02-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,26% | 694 mil€ | - | Nueva |
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