Fondo de inversión
Sigma Investment House Ahorro, FI
ES0141580003 · Registro CNMV 3731 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
372,5 M€
+2,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,03%
Valor liquidativo
13,86
+1,1%vs. anterior
Partícipes
3264
+3,9%vs. anterior
Gastos totales
0,24 %
Volatilidad
1,4 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 357,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 2,54% | 9,5 M€ | - | Igual |
Barclays PLC Bono · cupón 3,15 % · vence 2029-05-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,63% | 6,1 M€ | 1,67% | Igual |
Morgan Stanley Bono · cupón 3,08 % · vence 2028-04-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,62% | 6,0 M€ | 1,66% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Bono · cupón 2,58 % · vence 2029-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,62% | 6,0 M€ | - | Nueva |
National Bank Of Can Bono · cupón 2,88 % · vence 2029-03-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,48% | 5,5 M€ | 1,52% | Igual |
Ceska Sporitelna As Bono · cupón 4,82 % · vence 2030-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 5,2 M€ | 0,86% | Sube peso |
Ccts EU Bono · cupón 3,15 % · vence 2034-04-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,38% | 5,1 M€ | 1,42% | Igual |
Otp Bank Nyrt Bono · cupón 4,25 % · vence 2030-10-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,37% | 5,1 M€ | 1,13% | Sube peso |
Citigroup INC Bono · cupón 3,18 % · vence 2029-04-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,36% | 5,1 M€ | 1,40% | Igual |
Royal Bank Of Canada Bono · cupón 2,67 % · vence 2030-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,34% | 5,0 M€ | - | Nueva |
Bank Of Montreal Bono · cupón 2,69 % · vence 2029-10-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,34% | 5,0 M€ | 1,38% | Igual |
Jp Morgan Chase Bank Bono · cupón 2,94 % · vence 2029-02-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,34% | 5,0 M€ | - | Nueva |
Arion Banki Hf Bono · cupón 3,50 % · vence 2031-09-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,33% | 4,9 M€ | 1,09% | Sube peso |
Unicredit Bank Czech Bono · cupón 2,63 % · vence 2030-03-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,32% | 4,9 M€ | 1,36% | Igual |
Erste Bank Hungary Z Bono · cupón 3,38 % · vence 2031-01-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,32% | 4,9 M€ | - | Nueva |
Canadian Imperial Ba Bono · cupón 2,80 % · vence 2028-10-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,21% | 4,5 M€ | 1,24% | Igual |
Bnp Paribas Bono · cupón 2,78 % · vence 2029-03-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,21% | 4,5 M€ | 1,24% | Igual |
Banco Santander SA Bono · cupón 3,25 % · vence 2029-04-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,21% | 4,5 M€ | 1,25% | Igual |
Landsbankinn Hf Bono · cupón 3,50 % · vence 2030-06-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,20% | 4,5 M€ | 1,24% | Igual |
Goldman Sachs Group Bono · cupón 2,78 % · vence 2029-12-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,16% | 4,3 M€ | 1,19% | Igual |
Hungarian Developmen Bono · cupón 4,38 % · vence 2030-06-27 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,11% | 4,1 M€ | 1,13% | Igual |
Cez As Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-09-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,10% | 4,1 M€ | - | Nueva |
Ford Motor Credit Co Bono · cupón 4,17 % · vence 2028-11-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,09% | 4,1 M€ | 0,84% | Sube peso |
Pko Bank Polski SA Bono · cupón 4,50 % · vence 2028-03-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,09% | 4,1 M€ | 1,97% | Baja peso |
Ubs Group AG Bono · cupón 2,99 % · vence 2029-05-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,08% | 4,0 M€ | 1,11% | Igual |
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