Fondibas
Gana un 2,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 27 millones, un 9,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos Bankinter y Rci Banque, y salió de 15, entre ellos Islandsbanki y CaixaBank.
Patrimonio
27,1 M€
+9,7 % desde diciembre
Partícipes
317
+27 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,14 €
13,82 € en diciembre
Volatilidad
4,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,92 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 122 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bankinter3,31 %
- Rci Banque1,11 %
- Islandsbanki1,10 %
- Air France-klm1,09 %
- Intesa Sanpaolo0,84 %
- y 11 más
Refuerza
- Schneider Electric+73 % acciones
- Endesa+65 %
- Airbus+49 %
- LVMH+45 %
- Repsol+35 %
- y 9 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Islandsbankipesaba 1,23 %
- CaixaBank0,89 %
- Hungarian Developmen0,83 %
- Caixa Eco Montepio G0,82 %
- Ibercaja Banco0,81 %
- y 10 más
LVMH es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 25,0 %, pero el fondo tiene un 45 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bankinter Bono · cupón 3,75 % · vence 2034-06-02 | 3,31% | Nueva | nueva | — | 897 mil€ |
Deutsche Bank Bono · cupón 10,00 % · vence 2049-04-30 | 3,18% | Sin precio | — | — | 864 mil€ |
JPMorgan Bono · cupón 3,59 % · vence 2036-01-23 | 1,82% | Sin precio | — | — | 494 mil€ |
Hungary Bono · cupón 5,38 % · vence 2033-09-12 | 1,63% | Sin precio | — | — | 441 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 7,50 % · vence 2049-01-16 | 1,62% | Sin precio | — | — | 441 mil€ |
Ibercaja Banco Bono · cupón 9,13 % · vence 2049-01-25 | 1,59% | Sin precio | — | — | 431 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 1,58% | — | — | — | 429 mil€ |
Raiffeisen Bank Intl Bono · cupón 7,38 % · vence 2029-12-15 | 1,58% | Sin precio | — | — | 429 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 7,38 % · vence 2049-02-15 | 1,57% | Sin precio | — | — | 426 mil€ |
Unicredit Bono · cupón 4,20 % · vence 2034-06-11 | 1,52% | Sin precio | — | — | 412 mil€ |
Cez As Bono · cupón 4,13 % · vence 2033-04-30 | 1,49% | Sin precio | — | — | 405 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 3,63 % · vence 2033-02-04 | 1,48% | Sin precio | — | — | 400 mil€ |
Renault Bono · cupón 3,88 % · vence 2030-09-30 | 1,47% | Sin precio | — | — | 400 mil€ |
Credit Agricole Ital Bono · cupón 3,25 % · vence 2034-02-15 | 1,47% | Sin precio | — | — | 399 mil€ |
Ceska Sporitelna As Bono · cupón 3,74 % · vence 2032-09-09 | 1,47% | Sin precio | — | — | 400 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 5,63 % · vence 2033-03-08 | 1,26% | Sin precio | — | — | 343 mil€ |
BNP Paribas Bono · cupón 4,10 % · vence 2034-02-13 | 1,14% | Sin precio | — | — | 308 mil€ |
Volksbank Wien Bono · cupón 5,50 % · vence 2035-12-04 | 1,14% | Sin precio | — | — | 310 mil€ |
Kommunalkredit Austr Bono · cupón 4,25 % · vence 2031-04-01 | 1,12% | Sin precio | — | — | 304 mil€ |
Cepsa Finance Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-04-11 | 1,12% | Sin precio | — | — | 304 mil€ |
Citigroup Bono · cupón 3,18 % · vence 2029-04-29 | 1,12% | Sin precio | — | — | 304 mil€ |
Raiffeisen Bank Rt Bono · cupón 4,19 % · vence 2031-07-01 | 1,11% | Sin precio | — | — | 302 mil€ |
Webuild Bono · cupón 4,13 % · vence 2031-07-03 | 1,11% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
BNP Paribas Bono · cupón 2,78 % · vence 2029-03-20 | 1,11% | Sin precio | — | — | 301 mil€ |
Kommunalkredit Austr Bono · cupón 5,50 % · vence 2035-09-24 | 1,11% | Sin precio | — | — | 302 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Deutsche Bank y JPMorgan, entre otros.