Fondos / El Capitan Inversiones SICAV SA
El Capitan Inversiones
Gana un 10,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 28 millones, un 12,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en 23 valores, entre ellos Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc y L'Oréal, y salió de 23, entre ellos Ebro Foods y Munich Re.
Patrimonio
28,0 M€
+12,8 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
18,41 €
16,63 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 189 €, tras caer a 88 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc2,03 %
- L'Oréal1,03 %
- Cie Financiere Richemo0,94 %
- Applied Materials0,84 %
- Anglo American0,80 %
- y 18 más
Refuerza
- Unicredit+97 % acciones
- TSMC+138 %
- Amazon+56 %
- Cirsa Enterprises+71 %
- Meta+564 %
- y 8 más
Salen de cartera
- Ebro Foodspesaba 1,08 %
- Munich Re1,04 %
- Micron Technology0,98 %
- BMW0,90 %
- Prysmian0,87 %
- y 18 más
Cirsa Enterprises es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 16,2 %, pero el fondo tiene un 71 % más de acciones que antes. Al revés con AXA: su cotización subió un 7,1 % y el fondo tiene un 48 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
3,35% | Mantiene | 0,0 % | +3,4 % | 937 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 2,86% | — | — | — | 800 mil€ |
2,69% | Compra | +20,6 % | +23,4 % | 752 mil€ | |
2,64% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 740 mil€ | |
2,10% | Compra | +97,0 % | +9,9 % | 587 mil€ | |
2,07% | Mantiene | 0,0 % | +20,0 % | 580 mil€ | |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 2,03% | Nueva | nueva | — | 568 mil€ |
1,86% | Mantiene | 0,0 % | +18,6 % | 520 mil€ | |
1,79% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 501 mil$ | |
1,66% | Mantiene | 0,0 % | +12,6 % | 464 mil€ | |
1,59% | Mantiene | 0,0 % | +16,7 % | 443 mil€ | |
1,55% | Mantiene | 0,0 % | +6,0 % | 435 mil€ | |
BBVA Bono · cupón 8,38 % · vence 2028-06-21 | 1,54% | Sin precio | — | — | 431 mil€ |
1,54% | Compra | +56,4 % | +6,5 % | 432 mil$ | |
CaixaBank Bono · cupón 8,25 % · vence 2029-03-13 | 1,54% | Sin precio | — | — | 432 mil€ |
Bkt Bono · cupón 7,38 % · vence 2028-08-15 | 1,52% | Sin precio | — | — | 425 mil€ |
1,47% | Mantiene | +0,0 % | +7,8 % | 412 mil GBP | |
1,43% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 400 mil€ | |
1,42% | Mantiene | 0,0 % | +38,2 % | 396 mil€ | |
1,38% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 386 mil€ | |
1,25% | Compra | +137,9 % | +62,1 % | 349 mil$ | |
1,24% | Mantiene | -0,1 % | +9,5 % | 347 mil CHF | |
1,17% | Mantiene | 0,0 % | +9,1 % | 328 mil€ | |
1,13% | Mantiene | +1,0 % | -4,8 % | 317 mil GBP | |
1,12% | Compra | +16,7 % | -13,4 % | 313 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para BBVA y CaixaBank, entre otros.