Bankinter Dividendo Europa
Gana un 11,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 304 millones, un 10,0 % más que en diciembre tras perder 53 partícipes. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Airbus y Merlin Properties, y salió de once, entre ellos Terna-rete Elettrica Naziona y Segro.
Patrimonio
304 M€
+10,0 % desde diciembre
Partícipes
6.811
-53 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+11,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2.883,67 €
2.577,95 € en diciembre
Volatilidad
16,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 171 €, tras caer a 82 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Airbus2,88 %
- Merlin Properties2,02 %
- Elia Group SA/NV1,61 %
- Siemens Energy1,31 %
- Ryanair1,08 %
- y 3 más
Refuerza
- L'Oréal+126 % acciones
- AstraZeneca+62 %
- Siemens Healthineers+54 %
- Shell+48 %
- Jerónimo Martins+33 %
Reduce
- Siemens-59 % acciones
- ASML-43 %
- TotalEnergies-92 %
- Infineon Technologies-101 %
- LVMH-34 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Terna-rete Elettrica Nazionapesaba 1,47 %
- Segro1,31 %
- Deutsche Post1,27 %
- Rio Tinto1,24 %
- BMW1,18 %
- y 6 más
Siemens Healthineers es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 23,9 %, pero el fondo tiene un 54 % más de acciones que antes. Al revés con Siemens: su cotización subió un 17,6 % y el fondo tiene un 59 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,66% | Venta | -43,1 % | +86,8 % | 17,2 M€ | |
4,71% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 14,3 M€ | |
3,76% | Sin precio | — | — | 11,4 M€ | |
3,28% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 10,0 M€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 2,99% | — | — | — | 9,1 M€ |
2,88% | Nueva | nueva | — | 8,8 M€ | |
2,71% | Mantiene | +0,0 % | +7,8 % | 8,2 M GBP | |
2,58% | Compra | +61,5 % | +4,2 % | 7,9 M GBP | |
2,47% | Mantiene | 0,0 % | -9,2 % | 7,5 M€ | |
2,39% | Mantiene | 0,0 % | +32,4 % | 7,3 M€ | |
2,38% | Mantiene | 0,0 % | +6,0 % | 7,2 M€ | |
2,36% | Mantiene | +1,0 % | -4,8 % | 7,2 M GBP | |
2,35% | Mantiene | -0,1 % | +9,5 % | 7,2 M CHF | |
2,31% | Mantiene | 0,0 % | +16,2 % | 7,0 M€ | |
2,22% | Venta | -58,8 % | +17,6 % | 6,7 M€ | |
2,18% | Mantiene | 0,0 % | +26,4 % | 6,6 M€ | |
2,08% | Compra | +125,6 % | +4,7 % | 6,3 M€ | |
2,08% | Mantiene | 0,0 % | +34,8 % | 6,3 M€ | |
2,02% | Nueva | nueva | — | 6,1 M€ | |
1,93% | Mantiene | +0,5 % | +9,9 % | 5,9 M€ | |
1,81% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 5,5 M€ | |
1,78% | Sin precio | — | — | 5,4 M SEK | |
1,69% | Sin precio | — | — | 5,1 M GBP | |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 1,66% | Sin precio | — | — | 5,0 M CHF |
1,61% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para ING y Assa Abloy, entre otros.