Bankinter Mixto Flexible
Gana un 10,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 49 millones. En el semestre entró en 18 valores, entre ellos Intesa Sanpaolo y Societe General, y salió de 26, entre ellos Unicredit y BNP Paribas.
Patrimonio
49,4 M€
+3,1 % desde diciembre
Partícipes
1.582
+16 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1.641,16 €
1.485,53 € en diciembre
Volatilidad
11,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,67 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 132 €, tras caer a 86 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Intesa Sanpaolo2,58 %
- Societe General2,44 %
- Coca Cola2,02 %
- Siemens Energy2,01 %
- L'Oréal1,55 %
- y 13 más
Refuerza
- Schneider Electric+73 % acciones
- AstraZeneca+73 %
- Shell+66 %
- UBS+80 %
- Infineon Technologies+108 %
- y 1 más
Reduce
- ASML-90 % acciones
- Siemens-39 %
- Aviva-47 %
- Societe Generale-21 %
- Allianz-16 %
Salen de cartera
- Unicreditpesaba 1,97 %
- BNP Paribas1,90 %
- AXA1,49 %
- Coca-cola Europacific Partne1,37 %
- Telecom Italia1,30 %
- y 21 más
Siemens Healthineers es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 23,9 %, pero el fondo tiene un 76 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 90 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 5,06% | — | — | — | 2,5 M€ |
European Financ Stab Bono · cupón 0,95 % · vence 2028-02-14 | 3,73% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
3,48% | Venta | -89,8 % | +86,8 % | 1,7 M€ | |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 3,00 % · vence 2029-10-01 | 3,05% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 6,18 % · vence 2028-11-20 | 2,58% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Societe General Bono · cupón 3,63 % · vence 2030-11-13 | 2,44% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
2,31% | Compra | +72,9 % | +21,5 % | 1,1 M€ | |
Autostrade Per L'Italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2030-01-15 | 2,29% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
2,13% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ | |
2,03% | Venta | -21,1 % | +12,6 % | 1,0 M€ | |
Coca Cola Bono · cupón 3,25 % · vence 2032-03-21 | 2,02% | Nueva | nueva | — | 996 mil€ |
2,01% | Nueva | nueva | — | 995 mil€ | |
1,99% | Compra | +73,3 % | +4,2 % | 982 mil GBP | |
EDP Finance Bono · cupón 1,88 % · vence 2029-09-21 | 1,91% | Sin precio | — | — | 944 mil€ |
1,90% | Mantiene | +0,5 % | +9,9 % | 939 mil€ | |
At&T Bono · cupón 1,60 % · vence 2028-05-19 | 1,85% | Sin precio | — | — | 916 mil€ |
Roche ISIN nuevo, antes CH0012032048 | 1,82% | Sin precio | — | — | 901 mil CHF |
1,71% | Venta | -39,2 % | +17,6 % | 843 mil€ | |
1,57% | Mantiene | +1,6 % | +18,3 % | 775 mil€ | |
1,55% | Nueva | nueva | — | 767 mil€ | |
1,47% | Mantiene | 0,0 % | +32,4 % | 727 mil€ | |
1,45% | Compra | +66,4 % | +8,4 % | 715 mil€ | |
Enel Finance Intl Bono · cupón 3,88 % · vence 2029-03-09 | 1,45% | Sin precio | — | — | 715 mil€ |
European Union Bono · cupón 2,61 % · vence 2028-06-02 | 1,44% | Sin precio | — | — | 713 mil€ |
1,42% | Venta | -15,9 % | +6,0 % | 704 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para European Financ Stab y Deuda Estado Italia, entre otros.