Fondo de inversión
Bankinter Renta Variable Euro FI
ES0114879002 · Registro CNMV 1417 Riesgo 4, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
49,4 M€
+13,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+14,45%
Valor liquidativo
149,63
+14,7%vs. anterior
Partícipes
2353
-1,8%vs. anterior
Gastos totales
0,79 %
Volatilidad
18,6 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 42,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 20,22% | 10,0 M€ | - | Igual |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 9,97% | 4,9 M€ | 7,00% | Sube peso |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,67% | 1,8 M€ | 2,32% | Sube peso |
Societe Generale SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,66% | 1,3 M€ | 1,58% | Sube peso |
Siemens Energy AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,51% | 1,2 M€ | 1,39% | Sube peso |
Siemens Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,27% | 1,1 M€ | 3,11% | Baja peso |
Schneider Electric SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,22% | 1,1 M€ | 2,43% | Baja peso |
Deutsche Telekom Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,93% | 954 mil€ | - | Nueva |
Infineon Technologies AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,78% | 878 mil€ | 1,74% | Igual |
Unicredit SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,74% | 861 mil€ | 2,69% | Baja peso |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,68% | 830 mil€ | 2,55% | Baja peso |
Ing Groep NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,68% | 830 mil€ | 1,66% | Igual |
Allianz Se-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,67% | 828 mil€ | 3,42% | Baja peso |
L'oreal Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,55% | 767 mil€ | 0,63% | Sube peso |
Airbus SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,48% | 730 mil€ | 1,14% | Sube peso |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,47% | 726 mil€ | 2,23% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Argenta Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,33% | 656 mil€ | 1,39% | Igual |
Caixabank SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,30% | 644 mil€ | 1,25% | Igual |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,23% | 606 mil€ | 1,43% | Baja peso |
Intesa Sanpaolo Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,21% | 599 mil€ | 2,05% | Baja peso |
Siemens Healthineers AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,11% | 547 mil€ | 1,66% | Baja peso |
Anheuser-busch Inbev SA/NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,03% | 509 mil€ | 0,88% | Sube peso |
Rheinmetall AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,00% | 495 mil€ | 1,08% | Baja peso |
Coca-cola Europacific Partne Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,98% | 483 mil GBP | 0,99% | Igual |
Compagnie De Saint Gobain Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,96% | 475 mil€ | 1,20% | Baja peso |
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