SICAV
Ith Bolsa SICAV SA
Ith Bolsa SICAV SA · ES0156313134 · Registro CNMV 1006 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
24,2 M€
+6,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+9,63%
Valor liquidativo
11,72
+9,6%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,99 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 23,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 20,90% | 5,1 M€ | 16,76% | Sube peso |
Am Msci Em ETF Dr Eur C Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,54% | 2,1 M€ | 7,06% | Sube peso |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,51% | 1,6 M$ | 5,73% | Sube peso |
Jpmorgan-em Mrkt Div-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,40% | 1,1 M€ | 3,72% | Sube peso |
Invesco S&p 500 Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,79% | 917 mil$ | 5,58% | Baja peso |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,12% | 512 mil$ | 2,03% | Igual |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,06% | 499 mil$ | 1,57% | Sube peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,79% | 432 mil€ | 1,05% | Sube peso |
Ishares Russell 2000 ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,71% | 414 mil$ | 1,79% | Igual |
Siemens Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,15% | 279 mil€ | 1,01% | Sube peso |
Ishares Msci Emu Sml-c Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,14% | 275 mil€ | 1,40% | Baja peso |
Schneider Electric SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,04% | 252 mil€ | 0,92% | Sube peso |
Ishares Expanded Tech-softwa Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,01% | 243 mil$ | 0,16% | Sube peso |
Apple INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,98% | 236 mil$ | 1,61% | Baja peso |
Visa Inc-class A Shares Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,94% | 226 mil$ | 0,99% | Igual |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,91% | 221 mil$ | 1,68% | Baja peso |
Astrazeneca PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,85% | 205 mil GBP | 0,29% | Sube peso |
Assa Abloy Ab-b Acciones | Renta variable cotizada | SEK | 0,83% | 200 mil SEK | 0,95% | Baja peso |
Cie Financiere Richemo-a Reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 0,83% | 200 mil CHF | 0,81% | Igual |
Ing Groep NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,83% | 201 mil€ | 0,77% | Sube peso |
Siemens Energy AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,83% | 200 mil€ | - | Nueva |
L'oreal Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,82% | 199 mil€ | - | Nueva |
Unicredit SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,79% | 190 mil€ | 0,48% | Sube peso |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,79% | 191 mil€ | 0,71% | Sube peso |
Bae Systems PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,79% | 191 mil GBP | 0,78% | Igual |
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