SICAV
Chanteiro Inversiones SICAV SA
Chanteiro Inversiones SICAV SA · ES0118484007 · Registro CNMV 4010 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
17,9 M€
+7,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+7,57%
Valor liquidativo
20,15
+7,6%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 17,3 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares S&p 500 Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,37% | 2,0 M€ | 11,31% | Igual |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,07% | 1,4 M€ | 3,32% | Sube peso |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,24% | 941 mil$ | 4,62% | Sube peso |
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,81% | 505 mil€ | - | Nueva |
European Union Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,52% | 453 mil€ | 2,73% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,01% | 361 mil€ | 2,17% | Baja peso |
Lyxor Emerging Markets Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,84% | 331 mil€ | 4,06% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 3,41 % · vence 2027-01-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,76% | 316 mil€ | 1,90% | Baja peso |
Unicredito Italiano Bono · cupón 4,45 % · vence 2029-02-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,70% | 306 mil€ | 1,85% | Baja peso |
Nvidia Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,70% | 306 mil$ | 1,64% | Igual |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,63% | 293 mil$ | 1,27% | Sube peso |
Deuda Estado Italia Bono · cupón 2,65 % · vence 2028-06-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,39% | 250 mil€ | - | Nueva |
Ishares Russell 2000 ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,38% | 248 mil$ | 1,44% | Igual |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,28% | 229 mil€ | 0,74% | Sube peso |
Caixabank Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-07-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,18% | 212 mil€ | 1,28% | Baja peso |
Ing Groep Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,17% | 210 mil€ | - | Nueva |
Natwest Bank Bono · cupón 4,77 % · vence 2029-02-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,16% | 209 mil€ | 1,26% | Baja peso |
Ubs Group AG Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-03-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,14% | 205 mil€ | 1,23% | Baja peso |
Kpn (Telef Holandesa Bono · cupón 3,50 % · vence 2028-04-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,13% | 203 mil€ | 1,22% | Baja peso |
Kfw Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-10-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,11% | 198 mil€ | 1,19% | Baja peso |
Renault Bono · cupón 3,88 % · vence 2030-09-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,11% | 200 mil€ | - | Nueva |
Syensqo SA Bono · cupón 3,38 % · vence 2031-05-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,11% | 199 mil€ | 1,19% | Baja peso |
France (Govt Of) Bono · cupón 2,50 % · vence 2030-05-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,10% | 198 mil€ | 1,19% | Baja peso |
Societe Generale Bono · cupón 1,75 % · vence 2029-03-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,07% | 191 mil€ | 1,15% | Baja peso |
Autostrade Per L'italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,05% | 188 mil€ | 1,13% | Baja peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.