Fondos / Acuario 98 SA SICAV
Acuario 98
Gana un 10,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 10 millones, un 10,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en 27 valores, entre ellos Neuberger Berman EUR y L'Oréal, y salió de 28, entre ellos Brown Advisory y Nomura Fds Ir-jpn Str V-ieur.
Patrimonio
10,1 M€
+10,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
21,27 €
19,32 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,43 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 194 €, tras caer a 88 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Neuberger Berman EUR1,71 %
- L'Oréal0,64 %
- Siemens Energy0,64 %
- Invesco S&P 500 Equal Weight0,61 %
- Bankinter0,60 %
- y 22 más
Refuerza
- Ishares Expanded Tech-softwa+564 % acciones
- AstraZeneca+209 %
- Spdr S&P 500 ETF Trust+6 %
- Alphabet+18 %
- Unicredit+66 %
- y 4 más
Reduce
- Microsoft-46 % acciones
- Micron Technology-295 %
- Amazon-49 %
- Apple-46 %
- UBS-72 %
- y 9 más
Salen de cartera
- Brown Advisorypesaba 3,39 %
- Nomura Fds Ir-jpn Str V-ieur2,92 %
- Doordash0,53 %
- Deutsche Post0,45 %
- Infineon Technologies0,42 %
- y 23 más
Ishares Expanded Tech-softwa es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 11,6 %, pero el fondo tiene un 564 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 295 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco Asset Manage Participaciones | 10,45% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 10,23% | Mantiene | -0,0 % | +7,5 % | 1,0 M€ |
Vang Ftse Aw Usda Participaciones | 6,58% | Mantiene | +1,9 % | +12,0 % | 666 mil€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 6,55% | Sin precio | — | — | 663 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 5,84% | Compra | +6,3 % | +12,9 % | 592 mil$ |
Ishares MSCI Acwi Participaciones | 5,79% | Mantiene | +1,7 % | +12,0 % | 586 mil€ |
Ishares MSCI Wld Small Cap Participaciones | 2,36% | Mantiene | +1,0 % | +17,6 % | 239 mil€ |
1,89% | Mantiene | -3,3 % | +10,6 % | 192 mil$ | |
1,82% | Compra | +18,0 % | +17,7 % | 184 mil$ | |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 1,77% | Mantiene | -0,1 % | +29,5 % | 180 mil€ |
Neuberger Berman EUR Participaciones | 1,71% | Nueva | nueva | — | 173 mil€ |
Ishares Russell 2000 ETF Participaciones | 1,54% | Venta | -25,4 % | +25,9 % | 156 mil$ |
1,38% | Mantiene | -4,5 % | +86,8 % | 139 mil€ | |
Ishares Expanded Tech-softwa Participaciones | 0,90% | Compra | +563,9 % | -11,6 % | 92 mil$ |
0,90% | Mantiene | +4,5 % | +17,6 % | 91 mil€ | |
Ishares MSCI Emu Sml Participaciones | 0,89% | Venta | -22,1 % | +9,1 % | 90 mil€ |
0,89% | Mantiene | -0,3 % | +0,9 % | 90 mil$ | |
0,88% | Venta | -46,1 % | +9,8 % | 89 mil$ | |
0,82% | Venta | -49,0 % | +6,5 % | 83 mil$ | |
0,81% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 82 mil€ | |
0,68% | Venta | -46,5 % | -20,5 % | 69 mil$ | |
0,66% | Compra | +208,8 % | +4,2 % | 67 mil GBP | |
0,65% | Mantiene | -0,2 % | -12,0 % | 66 mil$ | |
0,65% | Mantiene | +0,4 % | +14,8 % | 65 mil€ | |
0,64% | Nueva | nueva | — | 65 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Invesco Asset Manage y AB SICAV I-sel Us Eqy-s1, entre otros.